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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 741.00 | 48 052.00 | 689.00 | 48 741.00 |
AN Terrains | 283 494.00 | 161 262.00 | 122 232.00 | 283 494.00 |
AP Constructions | 5 624 954.00 | 4 935 804.00 | 689 150.00 | 5 624 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878 814.00 | 4 459 690.00 | 1 419 124.00 | 5 878 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 991.00 | 3 183 500.00 | 930 491.00 | 4 113 991.00 |
BF Prêts | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 042 982.00 | 12 788 308.00 | 3 254 674.00 | 16 042 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 910.00 | | 516 910.00 | 516 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 466.00 | | 1 929 466.00 | 1 929 466.00 |
BZ Autres créances | 1 792 501.00 | | 1 792 501.00 | 1 792 501.00 |
CF Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 223.00 | | 4 264 223.00 | 4 264 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 307 205.00 | 12 788 308.00 | 7 518 897.00 | 20 307 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 538 567.00 | 538 567.00 | | 538 567.00 |
DH Report à nouveau | 731 571.00 | 502 565.00 | | 731 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 887.00 | 229 007.00 | | -120 887.00 |
DK Provisions réglementées | 8 963.00 | 331.00 | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 815.00 | 1 288 070.00 | | 1 175 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 246.00 | 415 847.00 | | 879 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 246.00 | 415 847.00 | | 879 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 632.00 | 2 147.00 | | 108 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 027.00 | 12 794.00 | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 047.00 | 3 241 319.00 | | 3 762 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 872.00 | 655 869.00 | | 1 441 872.00 |
EA Autres dettes | 138 258.00 | 1 850 846.00 | | 138 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 836.00 | 5 762 973.00 | | 5 463 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 897.00 | 7 466 891.00 | | 7 518 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 662 336.00 | | 32 662 336.00 | 32 662 336.00 |
FG Production vendue services | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 688 402.00 | | 32 688 402.00 | 32 688 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 311 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 283 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 879 246.00 | |
GE Autres charges | | | 98 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 285 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 312.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 632.00 | 643.00 | | 8 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 632.00 | 643.00 | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 368.00 | -331.00 | | 21 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 239.00 | 60 116.00 | | 30 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 383.00 | 107 358.00 | | 122 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 341 270.00 | 34 251 072.00 | | 33 341 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 462 158.00 | 34 022 065.00 | | 33 462 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 887.00 | 229 007.00 | | -120 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 979 583.00 | | 1 135 535.00 | 14 979 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 136.00 | 16 042 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 136.00 | 15 901 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 851 173.00 | | 1 122 216.00 | 14 851 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 669.00 | | 13 319.00 | 79 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 490 596.00 | 369 848.00 | 72 136.00 | 12 490 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 659.00 | 393.00 | | 47 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 442 937.00 | 369 454.00 | 72 136.00 | 12 442 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331.00 | 8 632.00 | | 331.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 847.00 | 879 246.00 | 415 847.00 | 415 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 047.00 | 3 492 449.00 | 269 598.00 | 3 762 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 795.00 | 280 795.00 | | 280 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 232.00 | 1 078 232.00 | | 1 078 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UP Prêts | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 466.00 | 1 834 220.00 | 95 246.00 | 1 929 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 337 289.00 | 337 289.00 | | 337 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 602.00 | 1 107 602.00 | | 1 107 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VI Groupe et associés | 135 049.00 | 135 049.00 | | 135 049.00 |
VP Divers | 88 232.00 | 86 440.00 | 1 792.00 | 88 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 277.00 | 259 277.00 | | 259 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 581.00 | 3 641 555.00 | 190 026.00 | 3 831 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 836.00 | 5 194 238.00 | 269 598.00 | 5 463 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |