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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 741.00 | 48 443.00 | 298.00 | 48 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 923.00 | 2 369.00 | 3 293.00 |
AN Terrains | 283 494.00 | 161 262.00 | 122 232.00 | 283 494.00 |
AP Constructions | 5 624 954.00 | 4 995 541.00 | 629 413.00 | 5 624 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 244 307.00 | 4 716 216.00 | 1 528 091.00 | 6 244 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255 033.00 | 3 326 366.00 | 928 667.00 | 4 255 033.00 |
BF Prêts | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 565 139.00 | 13 248 751.00 | 3 316 388.00 | 16 565 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 231.00 | | 575 231.00 | 575 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 064.00 | | 4 531 064.00 | 4 531 064.00 |
BZ Autres créances | 825 277.00 | | 825 277.00 | 825 277.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 415.00 | | 5 937 415.00 | 5 937 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 502 554.00 | 13 248 751.00 | 9 253 803.00 | 22 502 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 538 567.00 | 538 567.00 | | 538 567.00 |
DH Report à nouveau | 813 673.00 | 731 571.00 | | 813 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 480 103.00 | -120 887.00 | | -4 480 103.00 |
DK Provisions réglementées | 56 796.00 | 8 963.00 | | 56 796.00 |
DL TOTAL (I) | -3 053 466.00 | 1 175 815.00 | | -3 053 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 147.00 | 879 246.00 | | 666 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 147.00 | 879 246.00 | | 666 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 514.00 | 108 632.00 | | 35 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 13 027.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 184.00 | 3 762 047.00 | | 3 238 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 934.00 | 1 441 872.00 | | 1 146 934.00 |
EA Autres dettes | 7 220 011.00 | 138 258.00 | | 7 220 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 641 123.00 | 5 463 836.00 | | 11 641 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 253 803.00 | 7 518 897.00 | | 9 253 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 514.00 | 108 632.00 | | 35 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 097 325.00 | | 22 097 325.00 | 22 097 325.00 |
FG Production vendue services | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 110 884.00 | | 22 110 884.00 | 22 110 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 871 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -227 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 667 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 322 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 450 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 479 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 832.00 | 8 632.00 | | 47 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 832.00 | 8 632.00 | | 47 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 332.00 | 21 368.00 | | -46 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 109.00 | 30 239.00 | | 21 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 467.00 | 122 383.00 | | -66 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 876 855.00 | 33 341 270.00 | | 22 876 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 356 958.00 | 33 462 158.00 | | 27 356 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 480 103.00 | -120 887.00 | | -4 480 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 042 982.00 | | 569 328.00 | 16 042 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 170.00 | 16 565 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 170.00 | 16 407 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 741.00 | | 3 293.00 | 48 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 901 253.00 | | 553 705.00 | 15 901 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 988.00 | | 12 330.00 | 92 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 788 308.00 | 507 613.00 | 47 170.00 | 12 788 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 052.00 | 1 314.00 | | 48 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 740 256.00 | 506 299.00 | 47 170.00 | 12 740 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 963.00 | 47 832.00 | | 8 963.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 246.00 | 869 136.00 | 676 257.00 | 879 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 210.00 | 916 968.00 | 676 257.00 | 888 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 184.00 | 3 222 981.00 | 15 203.00 | 3 238 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 002.00 | 272 002.00 | | 272 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 930.00 | 831 930.00 | | 831 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
UP Prêts | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 531 064.00 | 4 446 475.00 | 84 589.00 | 4 531 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 388 530.00 | 388 530.00 | | 388 530.00 |
VC Groupe et associés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 199 091.00 | 7 199 091.00 | | 7 199 091.00 |
VP Divers | 129 801.00 | 128 009.00 | 1 792.00 | 129 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466 490.00 | 5 274 791.00 | 191 699.00 | 5 466 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 641 122.00 | 11 625 919.00 | 15 203.00 | 11 641 122.00 |