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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 741.00 | 47 659.00 | 1 082.00 | 48 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 283 494.00 | 161 262.00 | 122 232.00 | 283 494.00 |
AP Constructions | 5 624 954.00 | 4 873 710.00 | 751 244.00 | 5 624 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829 694.00 | 4 361 765.00 | 467 928.00 | 4 829 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 031.00 | 3 046 200.00 | 1 066 831.00 | 4 113 031.00 |
BF Prêts | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 979 583.00 | 12 490 596.00 | 2 488 987.00 | 14 979 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 721.00 | | 584 721.00 | 584 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 615.00 | 82 144.00 | 3 522 471.00 | 3 604 615.00 |
BZ Autres créances | 821 611.00 | | 821 611.00 | 821 611.00 |
CF Disponibilités | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 048.00 | 82 144.00 | 4 977 904.00 | 5 060 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 039 631.00 | 12 572 740.00 | 7 466 891.00 | 20 039 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 538 567.00 | 538 567.00 | | 538 567.00 |
DH Report à nouveau | 502 565.00 | 502 433.00 | | 502 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 007.00 | 426 131.00 | | 229 007.00 |
DK Provisions réglementées | 331.00 | | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 070.00 | 1 484 732.00 | | 1 288 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 847.00 | 397 439.00 | | 415 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 847.00 | 397 439.00 | | 415 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147.00 | 17 586.00 | | 2 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794.00 | 105 570.00 | | 12 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 319.00 | 3 739 366.00 | | 3 241 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 869.00 | 976 255.00 | | 655 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 688.00 | | |
EA Autres dettes | 1 850 846.00 | 357 273.00 | | 1 850 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 973.00 | 5 253 738.00 | | 5 762 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 891.00 | 7 135 909.00 | | 7 466 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 955 073.00 | | 33 955 073.00 | 33 955 073.00 |
FG Production vendue services | -205 954.00 | | -205 954.00 | -205 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 749 119.00 | | 33 749 119.00 | 33 749 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 250 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -76 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 285 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 847.00 | |
GE Autres charges | | | 26 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 836 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | 72 732.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 72 732.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 169 976.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -97 244.00 | | -331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 116.00 | 19 500.00 | | 60 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 358.00 | 50 803.00 | | 107 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 251 072.00 | 40 318 122.00 | | 34 251 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 022 065.00 | 39 891 991.00 | | 34 022 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 007.00 | 426 131.00 | | 229 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 531 532.00 | | 450 051.00 | 14 531 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 14 979 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 48 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 851 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 416 979.00 | | 434 194.00 | 14 416 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 812.00 | | 15 857.00 | 63 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 206 587.00 | 284 010.00 | | 12 206 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 489.00 | 1 170.00 | | 46 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 160 097.00 | 282 840.00 | | 12 160 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 643.00 | 312.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 439.00 | 415 847.00 | 397 439.00 | 397 439.00 |
6T Sur comptes clients | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 583.00 | 416 490.00 | 397 751.00 | 479 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 847.00 | 397 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 319.00 | 3 241 319.00 | | 3 241 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 631.00 | 261 631.00 | | 261 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 195.00 | 285 195.00 | | 285 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
UP Prêts | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 506 370.00 | 3 506 370.00 | | 3 506 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VB T. V. A. | 367 932.00 | 367 932.00 | | 367 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 690.00 | 1 838 690.00 | | 1 838 690.00 |
VP Divers | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 743.00 | 424 743.00 | | 424 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 598.00 | 4 444 929.00 | 79 669.00 | 4 524 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 973.00 | 5 762 973.00 | | 5 762 973.00 |