| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 741.00 | 46 489.00 | 2 252.00 | 48 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 283 494.00 | 161 262.00 | 122 232.00 | 283 494.00 |
AP Constructions | 5 601 242.00 | 4 807 448.00 | 793 794.00 | 5 601 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438 021.00 | 4 292 175.00 | 145 846.00 | 4 438 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094 222.00 | 2 899 212.00 | 1 195 009.00 | 4 094 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 531 532.00 | 12 206 587.00 | 2 324 946.00 | 14 531 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 513.00 | | 631 513.00 | 631 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 906.00 | 82 144.00 | 3 715 762.00 | 3 797 906.00 |
BZ Autres créances | 428 894.00 | | 428 894.00 | 428 894.00 |
CF Disponibilités | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 107.00 | 82 144.00 | 4 810 963.00 | 4 893 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 424 640.00 | 12 288 731.00 | 7 135 909.00 | 19 424 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 538 567.00 | 538 567.00 | | 538 567.00 |
DH Report à nouveau | 502 433.00 | 499 988.00 | | 502 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 131.00 | 2 446.00 | | 426 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 732.00 | 1 058 601.00 | | 1 484 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 732.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 397 439.00 | 269 588.00 | | 397 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 439.00 | 342 320.00 | | 397 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 586.00 | 2 782.00 | | 17 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 570.00 | 32 557.00 | | 105 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 366.00 | 3 140 039.00 | | 3 739 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 255.00 | 830 327.00 | | 976 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 688.00 | 5 803.00 | | 57 688.00 |
EA Autres dettes | 357 273.00 | 133 866.00 | | 357 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 738.00 | 4 145 375.00 | | 5 253 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 909.00 | 5 546 295.00 | | 7 135 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 523 919.00 | | 39 523 919.00 | 39 523 919.00 |
FG Production vendue services | 243 289.00 | | 243 289.00 | 243 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 767 208.00 | | 39 767 208.00 | 39 767 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 245 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 458 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 439.00 | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 639 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 732.00 | 14 238.00 | | 72 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 976.00 | 500.00 | | 169 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 976.00 | 73 232.00 | | 169 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 244.00 | -58 994.00 | | -97 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 318 122.00 | 36 824 133.00 | | 40 318 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 891 991.00 | 36 821 687.00 | | 39 891 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 131.00 | 2 446.00 | | 426 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 455 528.00 | | 77 804.00 | 14 455 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 63 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 14 531 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 416 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 741.00 | | 2 000.00 | 48 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 354 974.00 | | 62 005.00 | 14 354 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 813.00 | | 13 799.00 | 51 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 927 710.00 | 278 877.00 | | 11 927 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 320.00 | 1 170.00 | | 45 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 882 390.00 | 277 707.00 | | 11 882 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 320.00 | 397 439.00 | 342 320.00 | 342 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 464.00 | 397 439.00 | 342 320.00 | 424 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 430.00 | 269 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 366.00 | 3 739 366.00 | | 3 739 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 857.00 | 187 857.00 | | 187 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 069.00 | 515 069.00 | | 515 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 8.00 | 6.00 | |
UP Prêts | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 662.00 | 3 699 662.00 | | 3 699 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VB T. V. A. | 376 375.00 | 376 375.00 | | 376 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VI Groupe et associés | 324 198.00 | 324 198.00 | | 324 198.00 |
VP Divers | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 323.00 | 4 240 511.00 | 63 812.00 | 4 304 323.00 |
VW T.V.A. | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 738.00 | 5 253 738.00 | | 5 253 738.00 |