| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 623.00 | 22 419.00 | 203 204.00 | 225 623.00 |
AH Fonds commercial | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130.00 | 14 134.00 | 996.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 007.00 | 187 186.00 | 103 821.00 | 291 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 992.00 | 223 738.00 | 775 254.00 | 998 992.00 |
BT Marchandises | 221 967.00 | 21 000.00 | 200 967.00 | 221 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 086.00 | 21 000.00 | 405 086.00 | 426 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078.00 | 244 738.00 | 1 180 340.00 | 1 425 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 139.00 | 496 846.00 | | 507 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 220.00 | 10 293.00 | | 67 220.00 |
DL TOTAL (I) | 629 359.00 | 562 139.00 | | 629 359.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | 35 000.00 | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | 35 000.00 | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861.00 | 193 928.00 | | 152 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 936.00 | 235 348.00 | | 149 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224.00 | 64 355.00 | | 128 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 460.00 | 89 063.00 | | 45 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 481.00 | 582 693.00 | | 476 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 340.00 | 1 179 832.00 | | 1 180 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 674.00 | 431 848.00 | | 367 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 316.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 287.00 | | 1 089 287.00 | 1 089 287.00 |
FG Production vendue services | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 163.00 | | 1 094 163.00 | 1 094 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | 1 261.00 | | 5 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875.00 | 1 920.00 | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 286.00 | 2 782.00 | | 55 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 375.00 | 10 282.00 | | 55 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 488.00 | 55 481.00 | | 43 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500.00 | 17 500.00 | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 988.00 | 72 981.00 | | 82 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 613.00 | -62 699.00 | | -27 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 849.00 | 984 994.00 | | 1 182 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 629.00 | 974 701.00 | | 1 115 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 220.00 | 10 293.00 | | 67 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 173.00 | | 16 820.00 | 982 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 008.00 | | | 686 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 317.00 | | 16 820.00 | 289 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351.00 | 19 387.00 | | 204 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417.00 | 1 002.00 | | 21 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 934.00 | 18 385.00 | | 182 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 39 500.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 21 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 832.00 | 21 000.00 | 24 832.00 | 24 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 832.00 | 60 500.00 | 24 832.00 | 59 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 24 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 702.00 | 43 894.00 | 108 807.00 | 152 702.00 |
VI Groupe et associés | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VP Divers | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 328.00 | 81 479.00 | 6 849.00 | 88 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 481.00 | 367 674.00 | 108 807.00 | 476 481.00 |