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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 937.00 | 23 055.00 | 204 882.00 | 227 937.00 |
AH Fonds commercial | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 584.00 | 271 554.00 | 56 030.00 | 327 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 010.00 | 308 164.00 | 728 846.00 | 1 037 010.00 |
BT Marchandises | 229 921.00 | 4 019.00 | 225 903.00 | 229 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 222 439.00 | | 222 439.00 | 222 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 436.00 | 4 019.00 | 507 417.00 | 511 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 446.00 | 312 183.00 | 1 236 263.00 | 1 548 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 685 043.00 | 577 628.00 | | 685 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 848.00 | 227 415.00 | | 191 848.00 |
DL TOTAL (I) | 931 891.00 | 860 043.00 | | 931 891.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 816.00 | 279 186.00 | | 203 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 575.00 | 28 247.00 | | 16 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 32 515.00 | | 45 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | 66 734.00 | | 30 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 372.00 | 406 682.00 | | 296 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 263.00 | 1 266 725.00 | | 1 236 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 145.00 | 203 056.00 | | 167 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 265.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 626.00 | 51 953.00 | 1 047 578.00 | 995 626.00 |
FG Production vendue services | 2 113.00 | 12 550.00 | 14 663.00 | 2 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 739.00 | 64 503.00 | 1 062 242.00 | 997 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 050.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 2 640.00 | | 4 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 213.00 | 2 640.00 | | 12 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 213.00 | 7 996.00 | | -12 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 317.00 | 79 979.00 | | 61 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 589.00 | 1 078 352.00 | | 1 082 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 741.00 | 850 937.00 | | 890 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 848.00 | 227 415.00 | | 191 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 773.00 | | 52 240.00 | 984 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 037 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 322.00 | | | 688 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 035.00 | | 52 104.00 | 289 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | 136.00 | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 839.00 | 13 325.00 | | 294 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 658.00 | 1 396.00 | | 21 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 181.00 | 11 928.00 | | 273 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 041.00 | 799.00 | 3 822.00 | 7 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041.00 | 799.00 | 3 822.00 | 7 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 041.00 | 8 799.00 | 3 822.00 | 7 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | 3 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 726.00 | 74 499.00 | 129 227.00 | 203 726.00 |
VI Groupe et associés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 624.00 | 59 076.00 | 7 549.00 | 66 624.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 372.00 | 167 145.00 | 129 227.00 | 296 372.00 |