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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 812.00 | 20 335.00 | 201 477.00 | 221 812.00 |
AH Fonds commercial | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 11 130.00 | 1 990.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 614.00 | 211 105.00 | 62 509.00 | 273 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 834.00 | 242 570.00 | 733 264.00 | 975 834.00 |
BT Marchandises | 287 808.00 | 8 000.00 | 279 808.00 | 287 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 133 815.00 | | 133 815.00 | 133 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 692.00 | 8 000.00 | 470 692.00 | 478 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 526.00 | 250 570.00 | 1 203 956.00 | 1 454 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 885.00 | 574 359.00 | | 664 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 215.00 | 90 526.00 | | 100 215.00 |
DL TOTAL (I) | 820 100.00 | 719 885.00 | | 820 100.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 43 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 43 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 923.00 | 110 080.00 | | 68 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 734.00 | 207 107.00 | | 175 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 74 956.00 | | 53 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 786.00 | 40 632.00 | | 73 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 356.00 | 432 775.00 | | 372 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 956.00 | 1 196 160.00 | | 1 203 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 800.00 | 364 048.00 | | 334 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 161.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 481.00 | | 2 253.00 | 979 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 975 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 286 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 197.00 | | | 682 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 436.00 | | 2 198.00 | 290 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | 55.00 | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 275.00 | 24 273.00 | 1 978.00 | 220 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 502.00 | 832.00 | | 19 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 773.00 | 23 441.00 | 1 978.00 | 200 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | 32 000.00 | 43 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 8 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 8 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 8 000.00 | 48 500.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 16 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 799.00 | 31 243.00 | 37 556.00 | 68 799.00 |
VI Groupe et associés | 175 734.00 | 175 734.00 | | 175 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VP Divers | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 972.00 | 57 069.00 | 6 903.00 | 63 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 356.00 | 334 800.00 | 37 556.00 | 372 356.00 |