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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 812.00 | 21 204.00 | 200 607.00 | 221 812.00 |
AH Fonds commercial | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 12 693.00 | 862.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 155.00 | 245 706.00 | 28 449.00 | 274 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 266.00 | 279 604.00 | 703 663.00 | 983 266.00 |
BT Marchandises | 263 556.00 | 7 780.00 | 255 775.00 | 263 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 258 146.00 | | 258 146.00 | 258 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 043.00 | 7 780.00 | 566 263.00 | 574 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 309.00 | 287 384.00 | 1 269 925.00 | 1 557 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 686.00 | 765 100.00 | | 648 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 942.00 | 83 586.00 | | 128 942.00 |
DL TOTAL (I) | 832 628.00 | 903 686.00 | | 832 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 289.00 | 186 426.00 | | 334 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 001.00 | 25 515.00 | | 24 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 174.00 | 49 619.00 | | 28 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 689.00 | 30 138.00 | | 48 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 797.00 | 291 699.00 | | 435 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 925.00 | 1 196 885.00 | | 1 269 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 684.00 | 157 652.00 | | 353 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 26.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 192.00 | 22 469.00 | 928 662.00 | 906 192.00 |
FG Production vendue services | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 937.00 | 22 469.00 | 936 406.00 | 913 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | 11 358.00 | | 2 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 077.00 | 8 128.00 | | 2 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 10 000.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 7 707.00 | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 7 707.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | 2 293.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 817.00 | 22 870.00 | | 42 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 127.00 | 1 004 648.00 | | 948 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 185.00 | 921 062.00 | | 819 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 942.00 | 83 586.00 | | 128 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 269.00 | | 6 997.00 | 976 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 197.00 | | 6 125.00 | 682 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 170.00 | | 541.00 | 287 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 331.00 | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 996.00 | 16 607.00 | | 262 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 890.00 | 314.00 | | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 106.00 | 16 293.00 | | 242 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 4 157.00 | 3 577.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 4 157.00 | 3 577.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 4 157.00 | 3 577.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157.00 | 3 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 093.00 | 251 979.00 | 82 113.00 | 334 093.00 |
VI Groupe et associés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 797.00 | 353 684.00 | 82 113.00 | 435 797.00 |