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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 812.00 | 19 502.00 | 202 310.00 | 221 812.00 |
AH Fonds commercial | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 10 901.00 | 772.00 | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 764.00 | 189 872.00 | 88 892.00 | 278 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 481.00 | 220 275.00 | 759 206.00 | 979 481.00 |
BT Marchandises | 291 760.00 | 16 500.00 | 275 260.00 | 291 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CF Disponibilités | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 454.00 | 16 500.00 | 436 954.00 | 453 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 935.00 | 236 775.00 | 1 196 160.00 | 1 432 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 574 359.00 | 507 139.00 | | 574 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 526.00 | 67 220.00 | | 90 526.00 |
DL TOTAL (I) | 719 885.00 | 629 359.00 | | 719 885.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 74 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 74 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 080.00 | 152 861.00 | | 110 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 107.00 | 149 936.00 | | 207 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 956.00 | 128 224.00 | | 74 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 632.00 | 45 460.00 | | 40 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 775.00 | 476 481.00 | | 432 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 160.00 | 1 180 340.00 | | 1 196 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 048.00 | 367 674.00 | | 364 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 992.00 | | 6 774.00 | 998 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 285.00 | 979 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 682 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 474.00 | 290 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 008.00 | | | 686 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 136.00 | | 6 774.00 | 306 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 738.00 | 22 821.00 | 26 285.00 | 223 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | 895.00 | 3 811.00 | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 320.00 | 21 927.00 | 22 474.00 | 201 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | 20 000.00 | 51 000.00 | 74 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 16 500.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 16 500.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 500.00 | 36 500.00 | 72 000.00 | 95 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 21 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 919.00 | 41 191.00 | 68 728.00 | 109 919.00 |
VI Groupe et associés | 207 107.00 | 207 107.00 | | 207 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
VP Divers | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 057.00 | 94 208.00 | 6 849.00 | 101 057.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 775.00 | 364 048.00 | 68 728.00 | 432 775.00 |