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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 937.00 | 21 658.00 | 206 279.00 | 227 937.00 |
AH Fonds commercial | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 13 415.00 | 141.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 480.00 | 259 766.00 | 15 714.00 | 275 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 773.00 | 294 839.00 | 689 934.00 | 984 773.00 |
BT Marchandises | 251 912.00 | 7 041.00 | 244 871.00 | 251 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 300 613.00 | | 300 613.00 | 300 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 832.00 | 7 041.00 | 576 791.00 | 583 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 605.00 | 301 880.00 | 1 266 725.00 | 1 568 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 577 628.00 | 648 686.00 | | 577 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 415.00 | 128 942.00 | | 227 415.00 |
DL TOTAL (I) | 860 043.00 | 832 628.00 | | 860 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 186.00 | 334 289.00 | | 279 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 247.00 | 24 001.00 | | 28 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 515.00 | 28 174.00 | | 32 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 734.00 | 48 689.00 | | 66 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 682.00 | 435 797.00 | | 406 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 725.00 | 1 269 925.00 | | 1 266 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 056.00 | 353 684.00 | | 203 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 197.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 815.00 | 33 467.00 | 1 041 281.00 | 1 007 815.00 |
FG Production vendue services | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 228.00 | 33 467.00 | 1 052 695.00 | 1 019 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 251.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 077.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | 632.00 | | 3 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | 632.00 | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 2 404.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 2 404.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 996.00 | -1 772.00 | | 7 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 979.00 | 42 817.00 | | 79 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 352.00 | 948 127.00 | | 1 078 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 937.00 | 819 185.00 | | 850 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 415.00 | 128 942.00 | | 227 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 266.00 | | 1 537.00 | 983 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 984 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 322.00 | | | 688 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 710.00 | | 1 325.00 | 287 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | 212.00 | 7 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 604.00 | 15 235.00 | | 279 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 204.00 | 454.00 | | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 399.00 | 14 781.00 | | 258 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 780.00 | 2 533.00 | 3 272.00 | 7 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 780.00 | 2 533.00 | 3 272.00 | 7 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 280.00 | 2 533.00 | 4 772.00 | 9 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533.00 | 3 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 921.00 | 75 294.00 | 203 627.00 | 278 921.00 |
VI Groupe et associés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 723.00 | 31 307.00 | 7 416.00 | 38 723.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 682.00 | 203 056.00 | 203 627.00 | 406 682.00 |