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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 508.00 | 261.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 567.00 | 217 940.00 | 139 627.00 | 357 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 420.00 | 1 003 487.00 | 957 933.00 | 1 961 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 756.00 | 1 221 935.00 | 1 167 821.00 | 2 389 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280 451.00 | | 1 280 451.00 | 1 280 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 002.00 | | 868 002.00 | 868 002.00 |
BZ Autres créances | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
CF Disponibilités | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 681.00 | | 2 302 681.00 | 2 302 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 437.00 | 1 221 935.00 | 3 470 502.00 | 4 692 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 330 650.00 | 318 469.00 | | 330 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 927.00 | 12 180.00 | | 81 927.00 |
DL TOTAL (I) | 830 577.00 | 748 650.00 | | 830 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 576.00 | 1 246 927.00 | | 1 165 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 578.00 | 1 019 042.00 | | 856 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 409.00 | 205 543.00 | | 358 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 512.00 | 201 427.00 | | 178 512.00 |
EA Autres dettes | | 2 531.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 925.00 | 2 675 470.00 | | 2 639 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 502.00 | 3 424 120.00 | | 3 470 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 878.00 | 2 191 556.00 | | 2 200 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 246.00 | 651 134.00 | | 504 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 641.00 | 2 969 948.00 | 3 527 589.00 | 557 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 641.00 | 2 969 948.00 | 3 527 589.00 | 557 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 672 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 714.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | 786.00 | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 22 567.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 333.00 | 329 830.00 | | 233 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 681.00 | 352 397.00 | | 233 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 15 955.00 | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 663.00 | 305 819.00 | | 130 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 418.00 | 321 774.00 | | 134 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 263.00 | 30 623.00 | | 99 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | 3 180.00 | | 24 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 953.00 | 4 320 594.00 | | 4 437 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 025.00 | 4 308 414.00 | | 4 356 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 927.00 | 12 180.00 | | 81 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 514.00 | | 823 447.00 | 1 979 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 205.00 | 2 389 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 175.00 | 2 318 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 715.00 | | 823 447.00 | 1 908 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 733.00 | 563 714.00 | 282 512.00 | 940 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 154.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 379.00 | 563 560.00 | 282 512.00 | 940 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 409.00 | 358 409.00 | | 358 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 868 002.00 | | | 868 002.00 |
VB T. V. A. | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 246.00 | 504 246.00 | | 504 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 330.00 | 222 283.00 | 439 047.00 | 661 330.00 |
VI Groupe et associés | 856 578.00 | 856 578.00 | | 856 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 321.00 | | | 186 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 367.00 | 978 367.00 | 70 000.00 | 1 048 367.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 925.00 | 2 200 878.00 | 439 047.00 | 2 639 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 634.00 | 25 645.00 | | 12 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 370.00 | 46 868.00 | | 30 370.00 |
ST Autres comptes | 2 008 361.00 | 2 188 105.00 | | 2 008 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 199.00 | 309 731.00 | | 248 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | 32 414.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 33 750.00 | 149 333.00 | | 33 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 369.00 | 10 157.00 | | 15 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 004.00 | 35 802.00 | | 28 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 177.00 | 197 073.00 | | 300 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 380.00 | 267 787.00 | | 325 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320 680.00 | 2 694 037.00 | | 2 320 680.00 |