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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 239.00 | 235 897.00 | 22 342.00 | 258 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 266.00 | 1 040 756.00 | 1 095 510.00 | 2 136 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 495.00 | 1 277 422.00 | 1 194 072.00 | 2 471 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 450.00 | | 742 450.00 | 742 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BZ Autres créances | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 590.00 | | 970 590.00 | 970 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 084.00 | 1 277 422.00 | 2 164 662.00 | 3 442 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 666 490.00 | 666 490.00 | | 666 490.00 |
DH Report à nouveau | -645 928.00 | | | -645 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 720.00 | -645 928.00 | | -247 720.00 |
DL TOTAL (I) | 190 842.00 | 438 562.00 | | 190 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 136.00 | 1 462 636.00 | | 1 418 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 681.00 | 261 321.00 | | 246 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 136.00 | 158 363.00 | | 158 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 816.00 | 169 038.00 | | 147 816.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 820.00 | 2 054 410.00 | | 1 973 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 662.00 | 2 492 972.00 | | 2 164 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 061.00 | 772 205.00 | | 1 024 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 625.00 | 234 615.00 | | 265 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 694.00 | 502 967.00 | 1 082 661.00 | 579 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 694.00 | 502 967.00 | 1 082 661.00 | 579 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 311 807.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 80 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 759.00 | 391 807.00 | | 350 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 585.00 | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 822.00 | 81 369.00 | | 217 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 581.00 | 81 954.00 | | 219 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 178.00 | 309 853.00 | | 131 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 920.00 | 2 278 924.00 | | 1 964 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 640.00 | 2 924 851.00 | | 2 212 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 720.00 | -645 928.00 | | -247 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 323.00 | 9 013.00 | | 7 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 272.00 | | 260 690.00 | 2 696 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 468.00 | 2 471 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 468.00 | 2 394 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 283.00 | | 260 690.00 | 2 619 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 658.00 | 315 410.00 | 267 646.00 | 1 229 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 889.00 | 315 410.00 | 267 646.00 | 1 228 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 220.00 | 12 500.00 | 63 720.00 | 76 220.00 |
UX Autres créances clients | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 625.00 | 265 625.00 | | 265 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 511.00 | 202 752.00 | 937 259.00 | 1 152 511.00 |
VI Groupe et associés | 246 681.00 | 246 681.00 | | 246 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 894.00 | 239 174.00 | 63 720.00 | 302 894.00 |
VW T.V.A. | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 820.00 | 1 024 061.00 | 937 259.00 | 1 973 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 904.00 | 4 863.00 | | 7 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 867.00 | 26 405.00 | | 18 867.00 |
ST Autres comptes | 949 773.00 | 1 255 547.00 | | 949 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 315.00 | 280 677.00 | | 190 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 533.00 | 1 502.00 | | 15 533.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 925.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 854.00 | 2 277.00 | | 5 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 758.00 | 7 140.00 | | 13 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 656.00 | 231 894.00 | | 168 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 894.00 | 193 015.00 | | 157 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 954.00 | 1 571 553.00 | | 1 158 954.00 |