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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 955.00 | 268 739.00 | 44 216.00 | 312 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 328.00 | 960 150.00 | 1 346 179.00 | 2 306 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 272.00 | 1 229 658.00 | 1 466 614.00 | 2 696 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 206.00 | | 754 206.00 | 754 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 136.00 | | 202 136.00 | 202 136.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 358.00 | | 1 026 358.00 | 1 026 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 630.00 | 1 229 658.00 | 2 492 972.00 | 3 722 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 666 490.00 | 557 972.00 | | 666 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 928.00 | 108 518.00 | | -645 928.00 |
DL TOTAL (I) | 438 562.00 | 1 084 490.00 | | 438 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 636.00 | 720 890.00 | | 1 462 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 321.00 | 587 988.00 | | 261 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 363.00 | 451 535.00 | | 158 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 038.00 | 176 820.00 | | 169 038.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 410.00 | 1 937 233.00 | | 2 054 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 972.00 | 3 021 723.00 | | 2 492 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 205.00 | 1 721 816.00 | | 772 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 615.00 | 322 466.00 | | 234 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 505.00 | 753 446.00 | 1 219 951.00 | 466 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 505.00 | 753 446.00 | 1 219 951.00 | 466 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 612 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 022.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 807.00 | 361 526.00 | | 311 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 208 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 807.00 | 569 526.00 | | 391 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 562.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 369.00 | 375 990.00 | | 81 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 954.00 | 376 552.00 | | 81 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 853.00 | 192 974.00 | | 309 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 081.00 | 34 655.00 | | -17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 924.00 | 3 607 980.00 | | 2 278 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 851.00 | 3 499 462.00 | | 2 924 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 928.00 | 108 518.00 | | -645 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 802.00 | | 702 561.00 | 2 736 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 090.00 | 2 696 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 090.00 | 2 619 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 313.00 | | 690 061.00 | 2 672 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 720.00 | | 12 500.00 | 63 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 357.00 | 656 022.00 | 661 721.00 | 1 235 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 588.00 | 656 022.00 | 661 721.00 | 1 234 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 220.00 | 12 500.00 | 63 720.00 | 76 220.00 |
UX Autres créances clients | 202 136.00 | 202 136.00 | | 202 136.00 |
VB T. V. A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 615.00 | 234 615.00 | | 234 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 022.00 | 145 044.00 | 1 045 477.00 | 1 228 022.00 |
VI Groupe et associés | 261 321.00 | 62 094.00 | 199 227.00 | 261 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 706.00 | 280 986.00 | 63 720.00 | 344 706.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 410.00 | 772 205.00 | 1 244 705.00 | 2 054 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 9 700.00 | | 4 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 405.00 | 63 336.00 | | 26 405.00 |
ST Autres comptes | 1 255 547.00 | 1 383 276.00 | | 1 255 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 677.00 | 217 051.00 | | 280 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | 10 515.00 | | 1 502.00 |
YT Sous‐traitance | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | 11 538.00 | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 140.00 | 21 238.00 | | 7 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 894.00 | -603.00 | | 231 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 015.00 | 237 695.00 | | 193 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 553.00 | 1 663 664.00 | | 1 571 553.00 |