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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 239.00 | 244 691.00 | 13 548.00 | 258 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 377.00 | 940 107.00 | 1 471 270.00 | 2 411 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 105.00 | 1 185 567.00 | 1 548 538.00 | 2 734 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 608.00 | | 478 608.00 | 478 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 982.00 | | 190 982.00 | 190 982.00 |
BZ Autres créances | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 870.00 | | 719 870.00 | 719 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 975.00 | 1 185 567.00 | 2 268 408.00 | 3 453 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 666 490.00 | 666 490.00 | | 666 490.00 |
DH Report à nouveau | -893 648.00 | -645 928.00 | | -893 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | -247 720.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 194 274.00 | 190 842.00 | | 194 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 351.00 | 1 418 136.00 | | 1 322 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 310.00 | 246 681.00 | | 325 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 645.00 | 158 136.00 | | 191 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 828.00 | 147 816.00 | | 179 828.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 3 052.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 134.00 | 1 973 820.00 | | 2 074 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 408.00 | 2 164 662.00 | | 2 268 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 638.00 | 1 024 061.00 | | 737 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 225.00 | 265 625.00 | | 232 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 091.00 | 256 894.00 | 1 027 986.00 | 771 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 091.00 | 256 894.00 | 1 027 986.00 | 771 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 616 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 933.00 | 759.00 | | 26 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 000.00 | 350 000.00 | | 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 933.00 | 350 759.00 | | 796 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 869.00 | 1 759.00 | | 13 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 755.00 | 217 822.00 | | 126 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 624.00 | 219 581.00 | | 140 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 310.00 | 131 178.00 | | 656 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 355.00 | 1 964 920.00 | | 2 443 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 922.00 | 2 212 640.00 | | 2 439 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432.00 | -247 720.00 | | 3 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 169.00 | 7 323.00 | | 7 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 495.00 | | 718 225.00 | 2 471 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 63 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 614.00 | 2 734 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 114.00 | 2 669 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 506.00 | | 718 225.00 | 2 394 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 422.00 | 224 504.00 | 316 359.00 | 1 277 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 653.00 | 224 504.00 | 316 359.00 | 1 276 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 645.00 | 191 645.00 | | 191 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
UX Autres créances clients | 190 982.00 | 190 982.00 | | 190 982.00 |
VB T. V. A. | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 225.00 | 232 225.00 | | 232 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 125.00 | 60 940.00 | 988 989.00 | 1 090 125.00 |
VI Groupe et associés | 325 310.00 | 18 000.00 | 71 253.00 | 325 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 978.00 | 232 258.00 | 63 720.00 | 295 978.00 |
VW T.V.A. | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 134.00 | 737 638.00 | 1 060 242.00 | 2 074 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 7 904.00 | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 823.00 | 18 867.00 | | 82 823.00 |
ST Autres comptes | 1 165 317.00 | 949 773.00 | | 1 165 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 386.00 | 190 315.00 | | 207 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 364.00 | 15 533.00 | | 8 364.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 194.00 | 5 854.00 | | 6 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 365.00 | 13 758.00 | | 11 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 218.00 | 168 656.00 | | 197 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 225.00 | 157 894.00 | | 160 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 926.00 | 1 158 954.00 | | 1 459 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |