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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 662.00 | 107.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 031.00 | 162 608.00 | 113 423.00 | 276 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 314.00 | 1 237 082.00 | 1 150 232.00 | 2 387 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 114.00 | 1 400 352.00 | 1 333 762.00 | 2 734 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 523.00 | | 981 523.00 | 981 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 893.00 | | 879 893.00 | 879 893.00 |
BZ Autres créances | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
CF Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 463.00 | | 2 027 463.00 | 2 027 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 577.00 | 1 400 352.00 | 3 361 225.00 | 4 761 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 412 577.00 | 330 650.00 | | 412 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 181.00 | 81 927.00 | | 48 181.00 |
DL TOTAL (I) | 878 758.00 | 830 577.00 | | 878 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 254.00 | 1 165 576.00 | | 1 129 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 330.00 | 856 578.00 | | 795 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 844.00 | 358 409.00 | | 319 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 539.00 | 178 512.00 | | 165 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 500.00 | 80 850.00 | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 467.00 | 2 639 925.00 | | 2 482 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 225.00 | 3 470 502.00 | | 3 361 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 600.00 | 2 200 878.00 | | 2 112 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 844.00 | 504 246.00 | | 439 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 403.00 | 3 604 858.00 | 3 820 261.00 | 215 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 403.00 | 3 604 858.00 | 3 820 261.00 | 215 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 802 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | 919.00 | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 348.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 233 333.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 000.00 | 233 681.00 | | 332 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 3 755.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 173.00 | 130 663.00 | | 398 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 483.00 | 134 418.00 | | 398 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 484.00 | 99 263.00 | | -66 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 24 132.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 278.00 | 4 437 953.00 | | 4 955 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 097.00 | 4 356 025.00 | | 4 907 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 181.00 | 81 927.00 | | 48 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 756.00 | | 1 026 365.00 | 2 389 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 007.00 | 2 734 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 007.00 | 2 663 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 987.00 | | 1 026 365.00 | 2 318 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 935.00 | 462 251.00 | 283 834.00 | 1 221 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 154.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 427.00 | 462 097.00 | 283 834.00 | 1 221 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 844.00 | 319 844.00 | | 319 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 893.00 | | | 879 893.00 |
VB T. V. A. | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 844.00 | 439 844.00 | | 439 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 410.00 | 319 543.00 | 369 867.00 | 689 410.00 |
VI Groupe et associés | 795 330.00 | 795 330.00 | | 795 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 103.00 | | | 273 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 224.00 | 1 040 224.00 | 70 000.00 | 1 110 224.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 467.00 | 2 112 600.00 | 369 867.00 | 2 482 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 338.00 | 12 634.00 | | 11 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 654.00 | 30 370.00 | | 38 654.00 |
ST Autres comptes | 2 708 209.00 | 2 008 361.00 | | 2 708 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 515.00 | 248 199.00 | | 158 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 500.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 33 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 824.00 | 15 369.00 | | 16 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 162.00 | 28 004.00 | | 28 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 519.00 | 300 177.00 | | 214 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 342.00 | 325 380.00 | | 336 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 905 378.00 | 2 320 680.00 | | 2 905 378.00 |