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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 408.00 | 198 461.00 | 83 947.00 | 282 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 578.00 | 1 222 502.00 | 1 257 077.00 | 2 479 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 255.00 | 1 421 732.00 | 1 403 523.00 | 2 825 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 956.00 | | 880 956.00 | 880 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 494.00 | | 495 494.00 | 495 494.00 |
BZ Autres créances | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 250.00 | | 1 511 250.00 | 1 511 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 505.00 | 1 421 732.00 | 2 914 773.00 | 4 336 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 460 758.00 | 412 577.00 | | 460 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 213.00 | 48 181.00 | | 97 213.00 |
DL TOTAL (I) | 975 972.00 | 878 758.00 | | 975 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 049.00 | 1 129 254.00 | | 850 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 395.00 | 795 330.00 | | 674 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 499.00 | 319 844.00 | | 303 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 858.00 | 165 539.00 | | 110 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 801.00 | 2 482 467.00 | | 1 938 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 773.00 | 3 361 225.00 | | 2 914 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 884.00 | 2 112 600.00 | | 1 790 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 336.00 | 439 844.00 | | 479 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 684.00 | 2 320 378.00 | 2 997 062.00 | 676 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 684.00 | 2 320 378.00 | 2 997 062.00 | 676 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 524 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | 521.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 574.00 | 12 000.00 | | 17 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 000.00 | 320 000.00 | | 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 574.00 | 332 000.00 | | 309 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 467.00 | 311.00 | | 102 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 698.00 | 398 173.00 | | 178 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 164.00 | 398 483.00 | | 281 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 410.00 | -66 484.00 | | 28 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 731.00 | 4 002.00 | | 25 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 152.00 | 4 955 278.00 | | 3 833 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 939.00 | 4 907 097.00 | | 3 735 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 213.00 | 48 181.00 | | 97 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 114.00 | | 754 201.00 | 2 734 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 060.00 | 2 825 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 560.00 | 2 761 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 345.00 | | 754 201.00 | 2 663 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 352.00 | 498 242.00 | 476 862.00 | 1 400 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 107.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 690.00 | 498 136.00 | 476 862.00 | 1 399 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 499.00 | 303 499.00 | | 303 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 494.00 | | | 495 494.00 |
VB T. V. A. | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 336.00 | 479 336.00 | | 479 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 713.00 | 222 796.00 | 147 917.00 | 370 713.00 |
VI Groupe et associés | 674 395.00 | 674 395.00 | | 674 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 359.00 | | | 318 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 382.00 | 607 882.00 | 62 500.00 | 670 382.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 801.00 | 1 790 884.00 | 147 917.00 | 1 938 801.00 |