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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 556.00 | 127 900.00 | 1 656.00 | 129 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 151.00 | 597 900.00 | 372 251.00 | 970 151.00 |
BT Marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 487.00 | | 593 487.00 | 593 487.00 |
BZ Autres créances | 2 056 686.00 | | 2 056 686.00 | 2 056 686.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 140.00 | | 2 659 140.00 | 2 659 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 292.00 | 597 900.00 | 3 031 391.00 | 3 629 292.00 |
CU Autres participations | 677 668.00 | 470 000.00 | 207 668.00 | 677 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 925.00 | 909 631.00 | | 924 925.00 |
DH Report à nouveau | | -25 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 171.00 | 40 793.00 | | -42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 891 138.00 | 933 310.00 | | 891 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 581 149.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 763.00 | 1 605 976.00 | | 1 482 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 641.00 | 8 280.00 | | 387 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 261.00 | 139 585.00 | | 223 261.00 |
EA Autres dettes | 46 288.00 | 20 661.00 | | 46 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 253.00 | 2 355 653.00 | | 2 140 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 391.00 | 3 288 963.00 | | 3 031 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 253.00 | 2 355 653.00 | | 2 140 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 581 149.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 196 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 431.00 | 366.00 | | -4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 094.00 | 514 879.00 | | 455 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 266.00 | 474 085.00 | | 497 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 171.00 | 40 793.00 | | -42 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 904.00 | 10 997.00 | | 116 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 904.00 | 10 997.00 | | 116 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 642.00 | 387 642.00 | | 387 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 052.00 | 1 529 052.00 | | 1 529 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 174.00 | 2 650 174.00 | 25 000.00 | 2 675 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 254.00 | 2 140 254.00 | | 2 140 254.00 |