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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 943.00 | 131 701.00 | 2 242.00 | 133 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 881.00 | 131 701.00 | 220 180.00 | 351 881.00 |
BT Marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 4 749 174.00 | | 4 749 174.00 | 4 749 174.00 |
CF Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 804.00 | | 4 796 804.00 | 4 796 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 686.00 | 131 701.00 | 5 016 985.00 | 5 148 686.00 |
CU Autres participations | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 361 692.00 | 2 179 407.00 | | 2 361 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 053.00 | 182 285.00 | | 437 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 130.00 | 2 370 077.00 | | 2 807 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 733.00 | 38 300.00 | | 33 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 644.00 | 666 192.00 | | 889 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 070.00 | 1 107 883.00 | | 1 171 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 405.00 | 85 918.00 | | 115 405.00 |
EA Autres dettes | | 550 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 209 854.00 | 2 448 295.00 | | 2 209 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 985.00 | 4 818 373.00 | | 5 016 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 181.00 | 38 000.00 | | 26 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 460 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 929.00 | 50 234.00 | | 79 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 402.00 | 1 000 459.00 | | 865 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 349.00 | 818 174.00 | | 428 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 053.00 | 182 285.00 | | 437 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 278.00 | | 51 601.00 | 303 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 998.00 | 47 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 351 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 667.00 | | 51 601.00 | 252 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 239.00 | 1 462.00 | | 130 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 239.00 | 1 462.00 | | 130 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 071.00 | 1 171 071.00 | | 1 171 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 645.00 | 889 645.00 | | 889 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 733.00 | 7 551.00 | 26 182.00 | 33 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749 174.00 | 4 749 174.00 | | 4 749 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 521.00 | 4 770 521.00 | 25 000.00 | 4 795 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 854.00 | 2 183 673.00 | 26 182.00 | 2 209 854.00 |