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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 708.00 | 129 855.00 | 852.00 | 130 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 55 000.00 | -55 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 290.00 | 184 855.00 | 112 435.00 | 297 290.00 |
BT Marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 4 451 577.00 | | 4 451 577.00 | 4 451 577.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 191.00 | | 4 481 191.00 | 4 481 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 482.00 | 184 855.00 | 4 593 627.00 | 4 778 482.00 |
CU Autres participations | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 045 696.00 | 977 734.00 | | 1 045 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 711.00 | 67 962.00 | | 1 133 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 792.00 | 1 054 081.00 | | 2 187 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 160.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 110.00 | 1 238 978.00 | | 1 173 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 286.00 | 629 241.00 | | 746 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 240.00 | 15 855.00 | | 486 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 834.00 | 1 884 236.00 | | 2 405 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 627.00 | 2 938 317.00 | | 4 593 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 834.00 | 1 884 236.00 | | 2 405 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 847 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | 69 248.00 | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | 69 248.00 | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 67 185.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 68 205.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | 1 043.00 | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 539.00 | 7 156.00 | | 470 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 157.00 | 542 211.00 | | 2 108 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 446.00 | 474 249.00 | | 974 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 711.00 | 67 962.00 | | 1 133 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 139.00 | | 1 152.00 | 296 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 516.00 | | 1 152.00 | 251 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 557.00 | 299.00 | | 129 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 557.00 | 299.00 | | 129 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 287.00 | 746 287.00 | | 746 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 241.00 | 486 241.00 | | 486 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 110.00 | 1 173 110.00 | | 1 173 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451 577.00 | 4 451 577.00 | | 4 451 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 837.00 | 4 470 837.00 | 25 000.00 | 4 495 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 835.00 | 2 405 835.00 | | 2 405 835.00 |