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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 658.00 | 129 556.00 | 167 102.00 | 296 658.00 |
BT Marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
BZ Autres créances | 2 256 826.00 | | 2 256 826.00 | 2 256 826.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 622.00 | | 2 339 622.00 | 2 339 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 281.00 | 129 556.00 | 2 506 724.00 | 2 636 281.00 |
CU Autres participations | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 925.00 | 924 925.00 | | 924 925.00 |
DH Report à nouveau | -42 171.00 | | | -42 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 582.00 | -42 171.00 | | -381 582.00 |
DL TOTAL (I) | 509 555.00 | 891 138.00 | | 509 555.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 044.00 | 1 482 763.00 | | 1 456 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 845.00 | 387 641.00 | | 374 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 617.00 | 223 261.00 | | 88 617.00 |
EA Autres dettes | 37 661.00 | 46 288.00 | | 37 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 169.00 | 2 140 253.00 | | 1 957 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 724.00 | 3 031 391.00 | | 2 506 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 2 053.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 967.00 | 750.00 | | 15 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 331.00 | 2 803.00 | | 16 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -2 803.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 937.00 | -4 431.00 | | -226 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 353.00 | 455 094.00 | | 832 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 936.00 | 497 266.00 | | 1 213 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 582.00 | -42 171.00 | | -381 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 152.00 | | | 970 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 484.00 | | | 267 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 668.00 | | | 702 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 900.00 | 1 656.00 | | 127 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 900.00 | 1 656.00 | | 127 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 45 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 45 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 470 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 208.00 | 2 323 208.00 | 25 000.00 | 2 348 208.00 |