| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 138.00 | 129 556.00 | 166 582.00 | 296 138.00 |
BT Marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BZ Autres créances | 2 736 322.00 | | 2 736 322.00 | 2 736 322.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 735.00 | | 2 771 735.00 | 2 771 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 874.00 | 129 556.00 | 2 938 317.00 | 3 067 874.00 |
CU Autres participations | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 977 734.00 | 924 925.00 | | 977 734.00 |
DH Report à nouveau | | -423 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 962.00 | 476 564.00 | | 67 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 081.00 | 986 119.00 | | 1 054 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 978.00 | 1 050 507.00 | | 1 238 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 241.00 | 484 064.00 | | 629 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 855.00 | 83 125.00 | | 15 855.00 |
EA Autres dettes | | 37 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 884 236.00 | 1 655 359.00 | | 1 884 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 317.00 | 2 681 478.00 | | 2 938 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 655 359.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 238 978.00 | | | 1 238 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 285.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 185.00 | 1 392.00 | | 67 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 1 392.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 205.00 | 1 392.00 | | 68 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -1 392.00 | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 42 459.00 | | 7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 211.00 | 1 534 518.00 | | 542 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 249.00 | 1 057 954.00 | | 474 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 962.00 | 476 564.00 | | 67 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 659.00 | 500.00 | | 296 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 44 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 296 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 143.00 | 500.00 | | 45 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 241.00 | 629 241.00 | | 629 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 979.00 | 1 238 979.00 | | 1 238 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 2 736 323.00 | 2 736 323.00 | | 2 736 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 782.00 | 2 762 782.00 | 25 000.00 | 2 787 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 236.00 | 1 884 236.00 | | 1 884 236.00 |