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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 708.00 | 130 238.00 | 469.00 | 130 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 278.00 | 130 238.00 | 173 039.00 | 303 278.00 |
BT Marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
BZ Autres créances | 4 553 472.00 | | 4 553 472.00 | 4 553 472.00 |
CF Disponibilités | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 333.00 | | 4 645 333.00 | 4 645 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 612.00 | 130 238.00 | 4 818 373.00 | 4 948 612.00 |
CU Autres participations | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 179 407.00 | 1 045 696.00 | | 2 179 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 285.00 | 1 133 711.00 | | 182 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 077.00 | 2 187 792.00 | | 2 370 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 300.00 | 196.00 | | 38 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 192.00 | 1 173 110.00 | | 666 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 883.00 | 746 286.00 | | 1 107 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 918.00 | 486 240.00 | | 85 918.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 295.00 | 2 405 834.00 | | 2 448 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 373.00 | 4 593 627.00 | | 4 818 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 295.00 | 2 405 834.00 | | 2 410 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 192.00 | | | 666 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 587 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 356 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 233 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 234.00 | 470 539.00 | | 50 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 459.00 | 2 108 157.00 | | 1 000 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 174.00 | 974 446.00 | | 818 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 285.00 | 1 133 711.00 | | 182 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 290.00 | | 5 988.00 | 297 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 667.00 | | | 252 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 623.00 | | 5 988.00 | 44 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 855.00 | 384.00 | | 129 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 855.00 | 384.00 | | 129 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 884.00 | 1 107 884.00 | | 1 107 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 055.00 | 55.00 | | 38 055.00 |
VI Groupe et associés | 666 192.00 | 666 192.00 | | 666 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553 472.00 | 4 553 472.00 | | 4 553 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 850.00 | 4 625 850.00 | 25 000.00 | 4 650 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 296.00 | 2 410 296.00 | | 2 448 296.00 |