| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 658.00 | 129 556.00 | 167 102.00 | 296 658.00 |
BT Marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 480.00 | | 145 480.00 | 145 480.00 |
BZ Autres créances | 2 354 901.00 | | 2 354 901.00 | 2 354 901.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 376.00 | | 2 514 376.00 | 2 514 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 035.00 | 129 556.00 | 2 681 478.00 | 2 811 035.00 |
CU Autres participations | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 925.00 | 924 925.00 | | 924 925.00 |
DH Report à nouveau | -423 754.00 | -42 171.00 | | -423 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 564.00 | -381 582.00 | | 476 564.00 |
DL TOTAL (I) | 986 119.00 | 509 555.00 | | 986 119.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 507.00 | 1 456 044.00 | | 1 050 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 064.00 | 374 845.00 | | 484 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 125.00 | 88 617.00 | | 83 125.00 |
EA Autres dettes | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 359.00 | 1 957 169.00 | | 1 655 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 478.00 | 2 506 724.00 | | 2 681 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 359.00 | 1 957 169.00 | | 1 655 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 178 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 484 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 363.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 16 331.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -255.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 459.00 | -226 937.00 | | 42 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 518.00 | 832 353.00 | | 1 534 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 954.00 | 1 213 936.00 | | 1 057 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 564.00 | -381 582.00 | | 476 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 659.00 | | | 296 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 065.00 | 484 065.00 | | 484 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 170.00 | 1 088 170.00 | | 1 088 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
VP Divers | 2 354 902.00 | | | 2 354 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 382.00 | 2 500 382.00 | 25 000.00 | 2 525 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 360.00 | 1 655 360.00 | | 1 655 360.00 |