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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 279.00 | 657.00 | 9 936.00 |
AP Constructions | 191 371.00 | 189 708.00 | 1 663.00 | 191 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 283.00 | 36 301.00 | 43 982.00 | 80 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 171.00 | 66 212.00 | 92 959.00 | 159 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 456.00 | 301 500.00 | 151 956.00 | 453 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BT Marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 858.00 | 10 598.00 | 101 260.00 | 111 858.00 |
BZ Autres créances | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CF Disponibilités | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 914.00 | 10 598.00 | 211 317.00 | 221 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 370.00 | 312 097.00 | 363 273.00 | 675 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
DH Report à nouveau | -45 476.00 | | | -45 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 239.00 | | | -131 239.00 |
DL TOTAL (I) | -115 937.00 | | | -115 937.00 |
DP Provisions pour risques | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
EA Autres dettes | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 949.00 | | | 473 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 273.00 | | | 363 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 029.00 | | | 458 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 693.00 | | 144 693.00 | 144 693.00 |
FD Production vendue biens | 407 243.00 | | 407 243.00 | 407 243.00 |
FG Production vendue services | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 764.00 | | 663 764.00 | 663 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 097.00 | | | 687 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 337.00 | | | 818 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 239.00 | | | -131 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 306.00 | | 132 595.00 | 324 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 453 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 430 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | 990.00 | 8 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 666.00 | | 131 605.00 | 302 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 396.00 | 21 549.00 | 3 445.00 | 283 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | 333.00 | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 450.00 | 21 216.00 | 3 445.00 | 274 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 9 435.00 | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 9 435.00 | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 14 696.00 | | 1 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 695.00 | 5 775.00 | 15 920.00 | 21 695.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 388.00 | 166 694.00 | 12 694.00 | 179 388.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 949.00 | 458 029.00 | 15 920.00 | 473 949.00 |