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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
AP Constructions | 143 498.00 | 65 220.00 | 78 277.00 | 143 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 765.00 | 86 122.00 | 48 643.00 | 134 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 603.00 | 86 669.00 | 65 933.00 | 152 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 429.00 | 255 881.00 | 205 547.00 | 461 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 831.00 | 2 837.00 | 431 993.00 | 434 831.00 |
BZ Autres créances | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
CF Disponibilités | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 851.00 | 2 837.00 | 545 013.00 | 547 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 280.00 | 258 719.00 | 750 561.00 | 1 009 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
DH Report à nouveau | -762 858.00 | | | -762 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 223.00 | | | -60 223.00 |
DL TOTAL (I) | -762 303.00 | | | -762 303.00 |
DP Provisions pour risques | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 561.00 | | | 1 080 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 624.00 | | | 325 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 604.00 | | | 1 507 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 561.00 | | | 750 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 004.00 | | | 1 507 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
FD Production vendue biens | 529 530.00 | | 529 530.00 | 529 530.00 |
FG Production vendue services | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 852.00 | | 805 852.00 | 805 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 999.00 | | | 858 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 223.00 | | | 919 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 223.00 | | | -60 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 315.00 | | 4 113.00 | 457 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 753.00 | | 4 113.00 | 426 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 464.00 | 35 820.00 | | 221 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 596.00 | 35 820.00 | | 203 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 062.00 | | 1 403.00 | 4 062.00 |
6T Sur comptes clients | 926.00 | 1 911.00 | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988.00 | 1 911.00 | 1 403.00 | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | 1 911.00 | 1 403.00 | 10 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 624.00 | 325 624.00 | | 325 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 431 820.00 | 431 820.00 | | 431 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VC Groupe et associés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 961.00 | 1 079 961.00 | | 1 079 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 469.00 | 508 775.00 | 12 694.00 | 521 469.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 604.00 | 1 507 004.00 | | 1 507 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |