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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
AP Constructions | 143 498.00 | 60 140.00 | 83 358.00 | 143 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 235.00 | 70 673.00 | 62 562.00 | 133 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 020.00 | 72 783.00 | 77 236.00 | 150 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 315.00 | 221 464.00 | 235 851.00 | 457 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 995.00 | 926.00 | 281 069.00 | 281 995.00 |
BZ Autres créances | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CF Disponibilités | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 222.00 | 926.00 | 377 296.00 | 378 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 538.00 | 222 390.00 | 613 148.00 | 835 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
DH Report à nouveau | -594 303.00 | | | -594 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 555.00 | | | -168 555.00 |
DL TOTAL (I) | -702 079.00 | | | -702 079.00 |
DP Provisions pour risques | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 446.00 | | | 1 001 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 967.00 | | | 1 309 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 148.00 | | | 613 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 367.00 | | | 1 309 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
FD Production vendue biens | 452 591.00 | | 452 591.00 | 452 591.00 |
FG Production vendue services | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 590.00 | | 655 590.00 | 655 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 398.00 | | | 683 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 953.00 | | | 851 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 555.00 | | | -168 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 526.00 | | 18 209.00 | 439 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 457 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 543.00 | | 18 209.00 | 408 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 947.00 | 41 517.00 | | 179 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 226.00 | 2 641.00 | | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 721.00 | 38 875.00 | | 164 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | | 4 092.00 | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 4 062.00 | 4 092.00 | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 278.00 | 4 062.00 | 4 092.00 | 10 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 017.00 | 220 017.00 | | 220 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 281 001.00 | 281 001.00 | | 281 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VC Groupe et associés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 846.00 | 1 000 846.00 | | 1 000 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 164.00 | 348 470.00 | 12 694.00 | 361 164.00 |
VW T.V.A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 967.00 | 1 309 367.00 | | 1 309 967.00 |