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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
AP Constructions | 143 498.00 | 75 383.00 | 68 115.00 | 143 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 333.00 | 112 432.00 | 19 901.00 | 132 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 468.00 | 110 037.00 | 50 430.00 | 160 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 929.00 | 315 720.00 | 153 208.00 | 468 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BT Marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 870.00 | 1 912.00 | 497 959.00 | 499 870.00 |
BZ Autres créances | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CF Disponibilités | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 507.00 | 1 912.00 | 591 595.00 | 593 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 435.00 | 317 632.00 | 744 803.00 | 1 062 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
DH Report à nouveau | -938 673.00 | -823 082.00 | | -938 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 960.00 | -115 590.00 | | -26 960.00 |
DL TOTAL (I) | -904 854.00 | -877 894.00 | | -904 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 572.00 | 1 135 447.00 | | 1 095 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 336.00 | 341 861.00 | | 450 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 719.00 | 100 745.00 | | 84 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 2 612.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | 8 930.00 | | 16 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151.00 | 948.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 657.00 | 1 590 675.00 | | 1 649 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 803.00 | 712 781.00 | | 744 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 248.00 | | 185 248.00 | 185 248.00 |
FD Production vendue biens | 564 082.00 | | 564 082.00 | 564 082.00 |
FG Production vendue services | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 647.00 | | 925 647.00 | 925 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 194.00 | 7 115.00 | | 14 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255.00 | 6 664.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 449.00 | 13 779.00 | | 15 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 510.00 | 135.00 | | 13 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 510.00 | 135.00 | | 13 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 13 644.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 903.00 | 909 154.00 | | 985 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 863.00 | 1 024 744.00 | | 1 012 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 960.00 | -115 590.00 | | -26 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 295.00 | | 12 002.00 | 464 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 468 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368.00 | 436 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 733.00 | | 9 935.00 | 433 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | 2 067.00 | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 668.00 | 33 421.00 | 7 368.00 | 289 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 800.00 | 33 421.00 | 7 368.00 | 271 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | 1 255.00 | 1 255.00 |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 1 255.00 | 1 255.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | 1 255.00 | 1 255.00 | 3 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 255.00 | 1 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 336.00 | 450 336.00 | | 450 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
UX Autres créances clients | 497 853.00 | 497 853.00 | | 497 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VC Groupe et associés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 972.00 | 1 094 972.00 | | 1 094 972.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 582.00 | 578 582.00 | | 578 582.00 |
VW T.V.A. | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 657.00 | 1 649 657.00 | | 1 649 657.00 |