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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
AP Constructions | 143 498.00 | 70 301.00 | 73 196.00 | 143 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 801.00 | 101 576.00 | 35 225.00 | 136 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 433.00 | 99 921.00 | 53 511.00 | 153 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 295.00 | 289 668.00 | 174 627.00 | 464 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BT Marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 142.00 | 1 911.00 | 409 230.00 | 411 142.00 |
BZ Autres créances | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CF Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 065.00 | 1 911.00 | 538 153.00 | 540 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 360.00 | 291 579.00 | 712 780.00 | 1 004 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
DH Report à nouveau | -823 082.00 | -762 858.00 | | -823 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 590.00 | -60 223.00 | | -115 590.00 |
DL TOTAL (I) | -877 893.00 | -762 303.00 | | -877 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 66.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 446.00 | 1 080 561.00 | | 1 135 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 860.00 | 325 624.00 | | 341 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 745.00 | 86 141.00 | | 100 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 1 176.00 | | 2 612.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 14 033.00 | | 8 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 674.00 | 1 507 604.00 | | 1 590 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 780.00 | 750 561.00 | | 712 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 674.00 | 1 507 004.00 | | 1 590 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
FD Production vendue biens | 543 718.00 | | 543 718.00 | 543 718.00 |
FG Production vendue services | 184 926.00 | | 184 926.00 | 184 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 106.00 | | 844 106.00 | 844 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 561.00 | 36 157.00 | | 40 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 114.00 | 4 179.00 | | 7 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 664.00 | 1 403.00 | | 6 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 778.00 | 5 583.00 | | 13 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 74.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 74.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 643.00 | 5 509.00 | | 13 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 153.00 | 858 999.00 | | 909 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 744.00 | 919 223.00 | | 1 024 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 590.00 | -60 223.00 | | -115 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 930.00 | 146 364.00 | | 317 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 368.00 | 146 364.00 | | 287 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 285.00 | 33 786.00 | 1 403.00 | 257 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 416.00 | 33 786.00 | 1 403.00 | 239 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 659.00 | | 1 403.00 | 2 659.00 |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | | 926.00 | 2 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | | 2 329.00 | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 757.00 | | 7 590.00 | 10 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 860.00 | 341 860.00 | | 341 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 409 125.00 | 409 125.00 | | 409 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VC Groupe et associés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 846.00 | 1 134 846.00 | | 1 134 846.00 |
VP Divers | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 616.00 | 517 616.00 | | 517 616.00 |
VW T.V.A. | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 674.00 | 1 590 674.00 | | 1 590 674.00 |