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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 11 626.00 | 3 062.00 | 14 688.00 |
AP Constructions | 143 498.00 | 49 783.00 | 93 715.00 | 143 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 709.00 | 37 699.00 | 99 010.00 | 136 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 366.00 | 47 122.00 | 86 244.00 | 133 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 956.00 | 146 231.00 | 294 725.00 | 440 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BT Marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 180.00 | 7 795.00 | 145 384.00 | 153 180.00 |
BZ Autres créances | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
CF Disponibilités | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 938.00 | 7 795.00 | 268 143.00 | 275 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 894.00 | 154 026.00 | 562 868.00 | 716 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
DH Report à nouveau | -176 716.00 | | | -176 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 754.00 | | | -190 754.00 |
DL TOTAL (I) | -306 691.00 | | | -306 691.00 |
DP Provisions pour risques | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 322.00 | | | 550 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 517.00 | | | 190 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
EA Autres dettes | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 298.00 | | | 864 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 868.00 | | | 562 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 356.00 | | | 854 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
FD Production vendue biens | 312 053.00 | | 312 053.00 | 312 053.00 |
FG Production vendue services | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 707.00 | | 383 707.00 | 383 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 226.00 | | | 402 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 979.00 | | | 592 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 754.00 | | | -190 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 456.00 | | 173 623.00 | 453 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 123.00 | 440 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 123.00 | 413 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | 4 752.00 | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 825.00 | | 168 871.00 | 430 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 500.00 | 30 854.00 | 186 123.00 | 301 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 2 347.00 | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 221.00 | 28 507.00 | 186 123.00 | 292 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
6T Sur comptes clients | 10 598.00 | 926.00 | 3 728.00 | 10 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 598.00 | 926.00 | 3 728.00 | 10 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | 926.00 | 3 728.00 | 15 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | 3 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 517.00 | 190 517.00 | | 190 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
VC Groupe et associés | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 968.00 | 6 026.00 | 9 942.00 | 15 968.00 |
VI Groupe et associés | 549 722.00 | 549 722.00 | | 549 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 990.00 | 232 296.00 | 12 694.00 | 244 990.00 |
VW T.V.A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 298.00 | 854 356.00 | 9 942.00 | 864 298.00 |