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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 866.00 | 29 691.00 | 8 175.00 | 37 866.00 |
AP Constructions | 5 526.00 | 987.00 | 4 538.00 | 5 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 447.00 | 101 107.00 | 16 340.00 | 117 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 902.00 | 73 198.00 | 9 704.00 | 82 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 742.00 | 204 984.00 | 38 758.00 | 243 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 411.00 | | 332 411.00 | 332 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 310.00 | 1 295.00 | 220 015.00 | 221 310.00 |
BZ Autres créances | 352 163.00 | | 352 163.00 | 352 163.00 |
CF Disponibilités | 148 479.00 | | 148 479.00 | 148 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 855.00 | 1 295.00 | 1 098 560.00 | 1 099 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 557.00 | 206 279.00 | 1 138 278.00 | 1 344 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 331.00 | 3 303.00 | | 1 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 804 931.00 | 1 517 309.00 | | 1 804 931.00 |
222 Production stockée | -30 985.00 | 51 128.00 | | -30 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 971.00 | 4 537.00 | | 2 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 780 248.00 | 1 576 276.00 | | 1 780 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 105.00 | 2 752.00 | | 1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 631 230.00 | 482 891.00 | | 631 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88 511.00 | -13 988.00 | | -88 511.00 |
242 Autres charges externes. | 544 860.00 | 466 628.00 | | 544 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | 6 068.00 | | 6 432.00 |
252 Charges sociales | 130 203.00 | 108 176.00 | | 130 203.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 554.00 | 400 273.00 | | 481 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 009.00 | 237 721.00 | | 210 009.00 |
280 Produits financiers | 8 115.00 | 6 763.00 | | 8 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 338.00 | | |
294 Charges financières | 11 135.00 | 17 549.00 | | 11 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 048.00 | 14 726.00 | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 106.00 | 268 009.00 | | 219 106.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 446.00 | 263 437.00 | | 431 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 106.00 | 268 009.00 | | 219 106.00 |
DL TOTAL (I) | 661 552.00 | 542 446.00 | | 661 552.00 |
DP Provisions pour risques | 41 385.00 | 40 425.00 | | 41 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 385.00 | 40 425.00 | | 41 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 021.00 | 27 541.00 | | 66 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 170.00 | 6 166.00 | | 9 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 729.00 | 246 135.00 | | 240 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 069.00 | 94 153.00 | | 101 069.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | 31 947.00 | | 11 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 341.00 | 405 942.00 | | 435 341.00 |
ED (V) | | 640.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 278.00 | 989 453.00 | | 1 138 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 017.00 | 23 524.00 | 1 557.00 | 183 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 991.00 | 8 700.00 | | 20 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 026.00 | 14 823.00 | 1 557.00 | 162 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 425.00 | 960.00 | | 40 425.00 |
UG ‐ Financières | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 729.00 | 240 729.00 | | 240 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 794.00 | 29 257.00 | 36 537.00 | 65 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 961.00 | 588 961.00 | | 588 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 171.00 | 389 634.00 | 36 537.00 | 426 171.00 |