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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 779.00 | 48 721.00 | 2 058.00 | 50 779.00 |
AP Constructions | 28 956.00 | 13 360.00 | 15 597.00 | 28 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 636.00 | 224 047.00 | 31 589.00 | 255 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 833.00 | 128 740.00 | 41 094.00 | 169 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 339.00 | 414 868.00 | 92 471.00 | 507 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 854.00 | | 615 854.00 | 615 854.00 |
BN En cours de production de biens | 183 523.00 | | 183 523.00 | 183 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 329.00 | 976.00 | 352 353.00 | 353 329.00 |
BZ Autres créances | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
CF Disponibilités | 405 072.00 | | 405 072.00 | 405 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 845.00 | 976.00 | 1 758 868.00 | 1 759 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 997.00 | 415 844.00 | 1 856 153.00 | 2 271 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 325.00 | 618 896.00 | | 747 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 562.00 | 228 429.00 | | 196 562.00 |
DL TOTAL (I) | 954 887.00 | 858 325.00 | | 954 887.00 |
DP Provisions pour risques | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 175.00 | 87 270.00 | | 228 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 864.00 | 179 729.00 | | 449 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 670.00 | 130 621.00 | | 155 670.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | 5 809.00 | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 452.00 | 403 427.00 | | 896 452.00 |
ED (V) | | 4 858.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 153.00 | 1 266 610.00 | | 1 856 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 545.00 | 375 681.00 | | 726 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 110 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 116 428.00 | |
FM Production stockée | | | 112 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 225.00 | | 6 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 225.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 442.00 | 24 180.00 | | -40 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 178.00 | 2 327 556.00 | | 2 247 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 615.00 | 2 099 127.00 | | 2 050 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 562.00 | 228 429.00 | | 196 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 220.00 | | 30 119.00 | 477 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 060.00 | | 719.00 | 50 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 027.00 | | 29 399.00 | 425 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 2.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 636.00 | 43 232.00 | | 371 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 242.00 | 3 479.00 | | 45 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 394.00 | 39 753.00 | | 326 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 864.00 | 449 864.00 | | 449 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 353 329.00 | 353 329.00 | | 353 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 830.00 | 64 093.00 | 160 358.00 | 227 830.00 |
VI Groupe et associés | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
VP Divers | 189 628.00 | 189 628.00 | | 189 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 670.00 | 155 670.00 | | 155 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 329.00 | 549 261.00 | 2 068.00 | 551 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 282.00 | 726 545.00 | 160 358.00 | 890 282.00 |