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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 779.00 | 50 509.00 | 270.00 | 50 779.00 |
AP Constructions | 28 956.00 | 16 140.00 | 12 817.00 | 28 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 244.00 | 252 021.00 | 63 223.00 | 315 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 444.00 | 118 821.00 | 33 624.00 | 152 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 560.00 | 437 490.00 | 112 069.00 | 549 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 810.00 | | 681 810.00 | 681 810.00 |
BN En cours de production de biens | 279 095.00 | | 279 095.00 | 279 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 904.00 | 976.00 | 636 928.00 | 637 904.00 |
BZ Autres créances | 206 148.00 | | 206 148.00 | 206 148.00 |
CF Disponibilités | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 457.00 | 976.00 | 1 890 481.00 | 1 891 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 512.00 | 438 466.00 | 2 003 045.00 | 2 441 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893 887.00 | 747 325.00 | | 893 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 278.00 | 196 562.00 | | 281 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 166.00 | 954 887.00 | | 1 186 166.00 |
DP Provisions pour risques | 495.00 | 4 813.00 | | 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 495.00 | 4 813.00 | | 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 946.00 | 228 175.00 | | 257 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 326.00 | 48 125.00 | | 204 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 850.00 | 6 170.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 650.00 | 449 864.00 | | 220 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 968.00 | 155 172.00 | | 122 968.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 8 448.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 385.00 | 895 954.00 | | 816 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 045.00 | 1 855 655.00 | | 2 003 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 345.00 | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 326.00 | | | 204 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 172 562.00 | 610 071.00 | 1 782 632.00 | 1 172 562.00 |
FG Production vendue services | 148 660.00 | 79 178.00 | 227 838.00 | 148 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 880.00 | 689 248.00 | 2 014 128.00 | 1 324 880.00 |
FM Production stockée | | | 116 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 458.00 | 6 085.00 | | 234 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 758.00 | 6 085.00 | | 243 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 4 800.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 4 800.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 583.00 | 1 285.00 | | 240 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 989.00 | -40 442.00 | | 40 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 789.00 | 2 247 176.00 | | 2 142 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 511.00 | 2 050 614.00 | | 1 861 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 278.00 | 196 562.00 | | 281 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 205.00 | | 61 706.00 | 505 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 487.00 | 547 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 487.00 | 496 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 425.00 | | 61 706.00 | 454 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 205.00 | 61 706.00 | 19 487.00 | 505 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 425.00 | 61 706.00 | 19 487.00 | 454 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 650.00 | 220 650.00 | | 220 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 636 733.00 | 636 733.00 | | 636 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VC Groupe et associés | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 758.00 | 113 524.00 | 144 234.00 | 257 758.00 |
VI Groupe et associés | 204 326.00 | 204 326.00 | | 204 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 381.00 | 857 312.00 | 2 068.00 | 859 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 535.00 | 667 300.00 | 144 234.00 | 811 535.00 |