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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 060.00 | 37 444.00 | 12 616.00 | 50 060.00 |
AP Constructions | 28 956.00 | 4 883.00 | 24 073.00 | 28 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 523.00 | 140 983.00 | 63 541.00 | 204 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 377.00 | 95 869.00 | 28 508.00 | 124 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 956.00 | 279 179.00 | 130 777.00 | 409 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 746.00 | | 406 746.00 | 406 746.00 |
BN En cours de production de biens | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 536.00 | | 467 536.00 | 467 536.00 |
BZ Autres créances | 165 547.00 | | 165 547.00 | 165 547.00 |
CF Disponibilités | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 730.00 | | 1 171 730.00 | 1 171 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 911.00 | 279 179.00 | 1 303 732.00 | 1 582 911.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 920.00 | 550 552.00 | | 573 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 655.00 | 123 369.00 | | -19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 565 266.00 | 684 920.00 | | 565 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 221.00 | 93 927.00 | | 109 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 382.00 | 282 063.00 | | 409 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 384.00 | 98 410.00 | | 99 384.00 |
EA Autres dettes | 12 712.00 | 6 479.00 | | 12 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 467.00 | 597 965.00 | | 738 467.00 |
ED (V) | | 2 384.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 732.00 | 1 325 695.00 | | 1 303 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 994.00 | 438 032.00 | | 573 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 171.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 015 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 544.00 | |
FM Production stockée | | | 60 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 710.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 981.00 | 21 783.00 | | -30 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 974.00 | 2 124 015.00 | | 2 132 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 629.00 | 2 000 646.00 | | 2 152 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 655.00 | 123 369.00 | | -19 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 799.00 | | 64 256.00 | 363 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 409 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 357 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 381.00 | | 15 679.00 | 34 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 387.00 | | 46 568.00 | 329 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 008.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 469.00 | 44 709.00 | | 234 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 059.00 | 4 384.00 | | 33 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 409.00 | 40 324.00 | | 201 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 382.00 | 409 382.00 | | 409 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 467 536.00 | | | 467 536.00 |
VB T. V. A. | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VC Groupe et associés | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 081.00 | 51 296.00 | 57 785.00 | 109 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 616.00 | 638 638.00 | 1 978.00 | 640 616.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 779.00 | 573 994.00 | 57 785.00 | 631 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
ST Autres comptes | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
YT Sous‐traitance | 499 067.00 | | | 499 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438.00 | | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 977.00 | | | 714 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |