| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 381.00 | 33 060.00 | 1 322.00 | 34 381.00 |
AP Constructions | 26 359.00 | 2 008.00 | 24 350.00 | 26 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 493.00 | 115 522.00 | 54 970.00 | 170 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 436.00 | 83 879.00 | 30 557.00 | 114 436.00 |
AX Avances et acomptes | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 799.00 | 234 469.00 | 129 330.00 | 363 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 803.00 | | 432 803.00 | 432 803.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 054.00 | | 308 054.00 | 308 054.00 |
BZ Autres créances | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
CF Disponibilités | 238 546.00 | | 238 546.00 | 238 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 365.00 | | 1 196 365.00 | 1 196 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 164.00 | 234 469.00 | 1 325 695.00 | 1 560 164.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 552.00 | 431 446.00 | | 550 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 369.00 | 219 106.00 | | 123 369.00 |
DL TOTAL (I) | 684 920.00 | 661 552.00 | | 684 920.00 |
DP Provisions pour risques | 40 425.00 | 41 385.00 | | 40 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 425.00 | 41 385.00 | | 40 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 927.00 | 66 021.00 | | 93 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 688.00 | 9 170.00 | | 106 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 063.00 | 240 729.00 | | 282 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 410.00 | 101 069.00 | | 98 410.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 11 484.00 | | 6 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 965.00 | 435 341.00 | | 597 965.00 |
ED (V) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 695.00 | 1 138 278.00 | | 1 325 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 032.00 | 389 634.00 | | 438 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 227.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 989 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 360.00 | |
FM Production stockée | | | -26 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 048.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -2 048.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | -14 164.00 | | 21 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 015.00 | 1 788 363.00 | | 2 124 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 646.00 | 1 569 258.00 | | 2 000 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 369.00 | 219 106.00 | | 123 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 742.00 | | | 243 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 875.00 | | | 205 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 984.00 | 37 127.00 | 7 641.00 | 204 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 9 036.00 | 5 668.00 | 29 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 292.00 | 28 091.00 | 1 973.00 | 175 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 385.00 | | 960.00 | 41 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 385.00 | | 960.00 | 41 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 063.00 | 282 063.00 | | 282 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
UX Autres créances clients | 210 808.00 | | | 210 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 756.00 | 40 510.00 | 53 246.00 | 93 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 015.00 | 525 015.00 | | 525 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 278.00 | 438 032.00 | 53 246.00 | 491 278.00 |