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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 060.00 | 41 946.00 | 8 114.00 | 50 060.00 |
AP Constructions | 28 956.00 | 7 791.00 | 21 165.00 | 28 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 808.00 | 166 388.00 | 88 420.00 | 254 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 409.00 | 106 144.00 | 21 265.00 | 127 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 369.00 | 322 270.00 | 141 099.00 | 463 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 469.00 | | 418 469.00 | 418 469.00 |
BN En cours de production de biens | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 530.00 | | 355 530.00 | 355 530.00 |
BZ Autres créances | 337 519.00 | | 337 519.00 | 337 519.00 |
CF Disponibilités | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 700.00 | | 1 273 700.00 | 1 273 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 043.00 | 322 270.00 | 1 415 773.00 | 1 738 043.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 266.00 | 573 920.00 | | 554 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 630.00 | -19 655.00 | | 164 630.00 |
DL TOTAL (I) | 729 896.00 | 565 266.00 | | 729 896.00 |
DP Provisions pour risques | 974.00 | | | 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 974.00 | | | 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 097.00 | 109 221.00 | | 125 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 882.00 | 409 382.00 | | 442 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 99 384.00 | | 111 041.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 12 712.00 | | 5 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 903.00 | 738 467.00 | | 684 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 773.00 | 1 303 732.00 | | 1 415 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 573 994.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 168 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 175 559.00 | |
FM Production stockée | | | 47 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 527.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 305.00 | -30 981.00 | | -31 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 771.00 | 2 132 974.00 | | 2 293 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 140.00 | 2 152 629.00 | | 2 129 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 630.00 | -19 655.00 | | 164 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 956.00 | | 57 936.00 | 409 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 523.00 | 463 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 411 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 856.00 | | 57 778.00 | 357 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 158.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 179.00 | 47 552.00 | 4 462.00 | 279 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 444.00 | 4 502.00 | | 37 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 735.00 | 43 050.00 | 4 462.00 | 241 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 882.00 | 442 882.00 | | 442 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 355 530.00 | 355 530.00 | | 355 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 835.00 | 48 312.00 | 76 522.00 | 124 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VP Divers | 337 519.00 | 337 519.00 | | 337 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 524.00 | 700 451.00 | 2 073.00 | 702 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 903.00 | 608 381.00 | 76 522.00 | 684 903.00 |