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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 060.00 | 45 242.00 | 4 818.00 | 50 060.00 |
AP Constructions | 28 956.00 | 10 580.00 | 18 376.00 | 28 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 636.00 | 198 070.00 | 57 566.00 | 255 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 435.00 | 117 744.00 | 22 691.00 | 140 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 220.00 | 371 636.00 | 105 584.00 | 477 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 271.00 | | 436 271.00 | 436 271.00 |
BN En cours de production de biens | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 146.00 | | 481 146.00 | 481 146.00 |
BZ Autres créances | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
CF Disponibilités | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 026.00 | | 1 161 026.00 | 1 161 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 246.00 | 371 636.00 | 1 266 610.00 | 1 638 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 896.00 | 554 266.00 | | 618 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 429.00 | 164 630.00 | | 228 429.00 |
DL TOTAL (I) | 858 325.00 | 729 896.00 | | 858 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 270.00 | 125 097.00 | | 87 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 729.00 | 442 882.00 | | 179 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 621.00 | 111 041.00 | | 130 621.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | 5 883.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 427.00 | 684 903.00 | | 403 427.00 |
ED (V) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 610.00 | 1 415 773.00 | | 1 266 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 681.00 | 608 381.00 | | 375 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 263.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 348 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 353 847.00 | |
FM Production stockée | | | -36 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 62 478.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 62 478.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | -31 305.00 | | 24 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 556.00 | 2 293 771.00 | | 2 327 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 127.00 | 2 129 141.00 | | 2 099 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 429.00 | 164 630.00 | | 228 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 369.00 | | 13 856.00 | 463 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 477 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 173.00 | | 13 854.00 | 411 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 2.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 270.00 | 49 366.00 | | 322 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 946.00 | 3 296.00 | | 41 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 323.00 | 46 070.00 | | 280 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 729.00 | 179 729.00 | | 179 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 621.00 | 130 621.00 | | 130 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 481 146.00 | 481 146.00 | | 481 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 781.00 | 59 034.00 | 27 747.00 | 86 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 657.00 | 583 588.00 | 2 068.00 | 585 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 427.00 | 375 681.00 | 27 747.00 | 403 427.00 |