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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 418.00 | 87 365.00 | 55 053.00 | 142 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 570.00 | 201 187.00 | 88 383.00 | 289 570.00 |
BT Marchandises | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CF Disponibilités | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 938.00 | | 299 938.00 | 299 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 508.00 | 201 187.00 | 388 322.00 | 589 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
DL TOTAL (I) | 251 305.00 | | | 251 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 017.00 | | | 137 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 322.00 | | | 388 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 017.00 | | | 137 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 874.00 | | 616 874.00 | 616 874.00 |
FG Production vendue services | 407 206.00 | | 407 206.00 | 407 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 080.00 | | 1 024 080.00 | 1 024 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 699.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 918.00 | | | 1 111 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 012.00 | | | 1 042 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 322.00 | | 60 248.00 | 229 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 726.00 | | 60 248.00 | 194 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 487.00 | 16 699.00 | | 184 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 222.00 | 16 699.00 | | 183 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 103.00 | 97 854.00 | 249.00 | 98 103.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
ST Autres comptes | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 993.00 | | | 204 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 391.00 | | | 197 391.00 |