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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 034.00 | 111 085.00 | 1 949.00 | 113 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 263.00 | 102 424.00 | 21 838.00 | 124 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 144.00 | 215 025.00 | 57 119.00 | 272 144.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 903.00 | 2 952.00 | 84 951.00 | 87 903.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 263.00 | 2 952.00 | 239 310.00 | 242 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 407.00 | 217 977.00 | 296 429.00 | 514 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 109 084.00 | 125 361.00 | | 109 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 255.00 | 8 722.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 163 263.00 | 176 007.00 | | 163 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 793.00 | 65 598.00 | | 71 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 972.00 | 64 074.00 | | 56 972.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 25 000.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 166.00 | 154 672.00 | | 133 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 429.00 | 330 680.00 | | 296 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 733 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 394 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 641.00 | |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | 362.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 362.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 1 144.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 1 144.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 690.00 | -782.00 | | 3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 1 558.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 025.00 | 1 127 742.00 | | 1 162 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 770.00 | 1 119 019.00 | | 1 149 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 256.00 | 8 723.00 | | 12 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 295.00 | | | 285 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 272 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 237 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 449.00 | | | 250 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 915.00 | 5 261.00 | 13 150.00 | 222 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | 34.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 433.00 | 5 227.00 | 13 150.00 | 221 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | 2 853.00 | 1 449.00 | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 2 853.00 | 1 449.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 2 853.00 | 1 449.00 | 1 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 243.00 | 3 290.00 | 2 953.00 | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 104.00 | 87 902.00 | 3 202.00 | 91 104.00 |
VW T.V.A. | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 167.00 | 133 167.00 | | 133 167.00 |