| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 090.00 | 116 417.00 | 2 673.00 | 119 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 358.00 | 105 016.00 | 26 341.00 | 131 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 294.00 | 222 914.00 | 62 379.00 | 285 294.00 |
BT Marchandises | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 482.00 | 1 548.00 | 115 933.00 | 117 482.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 849.00 | 1 548.00 | 268 300.00 | 269 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 144.00 | 224 463.00 | 330 680.00 | 555 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 515.00 | 1 481.00 | 34.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 361.00 | 139 701.00 | | 125 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 722.00 | 10 659.00 | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 176 007.00 | 192 285.00 | | 176 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | 74 781.00 | | 65 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 074.00 | 81 538.00 | | 64 074.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 26 700.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 672.00 | 183 020.00 | | 154 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 680.00 | 375 305.00 | | 330 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 672.00 | 183 020.00 | | 154 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 394 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 158.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 158.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1 519.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 1 519.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -1 361.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 887.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 742.00 | 1 159 829.00 | | 1 127 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 019.00 | 1 149 169.00 | | 1 119 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 723.00 | 10 660.00 | | 8 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 664.00 | | 4 430.00 | 283 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | 250.00 | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 285 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 250 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 068.00 | | 4 180.00 | 249 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 618.00 | 6 097.00 | 2 800.00 | 219 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | 216.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 353.00 | 5 881.00 | 2 800.00 | 218 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | 1 549.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | 1 549.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | 1 549.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 203.00 | 148 953.00 | 249.00 | 149 203.00 |
VW T.V.A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |