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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 850.00 | 113 300.00 | 1 550.00 | 114 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 418.00 | 91 167.00 | 43 251.00 | 134 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 864.00 | 205 732.00 | 78 132.00 | 283 864.00 |
BT Marchandises | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 646.00 | 389.00 | 59 257.00 | 59 646.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 272 794.00 | | 272 794.00 | 272 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 640.00 | 389.00 | 353 251.00 | 353 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 504.00 | 206 121.00 | 431 383.00 | 637 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
DL TOTAL (I) | 221 590.00 | | | 221 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 793.00 | | | 209 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 383.00 | | | 431 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 793.00 | | | 209 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 629.00 | | 780 629.00 | 780 629.00 |
FG Production vendue services | 449 511.00 | | 449 511.00 | 449 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 140.00 | | 1 230 140.00 | 1 230 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 024.00 | | | 1 242 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 432.00 | | | 1 172 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 060.00 | | 2 704.00 | 289 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 283 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 249 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 464.00 | | 2 704.00 | 254 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 048.00 | 7 584.00 | 7 900.00 | 206 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 783.00 | 7 584.00 | 7 900.00 | 204 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 539.00 | 72 289.00 | 249.00 | 72 539.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 793.00 | 209 793.00 | | 209 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
ST Autres comptes | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
YT Sous‐traitance | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 028.00 | | | 246 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 318.00 | | | 267 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |