| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 046.00 | 112 558.00 | 1 489.00 | 114 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 418.00 | 92 225.00 | 48 193.00 | 140 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 060.00 | 206 048.00 | 83 012.00 | 289 060.00 |
BT Marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 058.00 | 389.00 | 72 669.00 | 73 058.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CF Disponibilités | 242 351.00 | | 242 351.00 | 242 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 291.00 | 389.00 | 334 902.00 | 335 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 352.00 | 206 437.00 | 417 915.00 | 624 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 152.00 | | | 102 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 915.00 | | | 417 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 552.00 | | 708 552.00 | 708 552.00 |
FG Production vendue services | 445 658.00 | | 445 658.00 | 445 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 210.00 | | 1 154 210.00 | 1 154 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 528.00 | | | 1 162 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 834.00 | | | 1 106 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 570.00 | | 1 490.00 | 289 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 289 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 254 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 974.00 | | 1 490.00 | 254 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 187.00 | 6 861.00 | 2 000.00 | 201 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 922.00 | 6 861.00 | 2 000.00 | 199 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 903.00 | 86 654.00 | 249.00 | 86 903.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 916.00 | 235 916.00 | | 235 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
ST Autres comptes | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 513.00 | | | 219 513.00 |