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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 150.00 | 114 463.00 | 1 688.00 | 116 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 918.00 | 96 180.00 | 36 738.00 | 132 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 664.00 | 211 908.00 | 71 756.00 | 283 664.00 |
BT Marchandises | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 551.00 | 2 859.00 | 99 692.00 | 102 551.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CF Disponibilités | 234 145.00 | | 234 145.00 | 234 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 743.00 | 2 859.00 | 360 885.00 | 363 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 408.00 | 214 767.00 | 432 641.00 | 647 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DL TOTAL (I) | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 316.00 | | | 199 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 641.00 | | | 432 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 316.00 | | | 199 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 832.00 | | 781 832.00 | 781 832.00 |
FG Production vendue services | 483 440.00 | | 483 440.00 | 483 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 271.00 | | 1 265 271.00 | 1 265 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 030.00 | | | 1 276 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 294.00 | | | 1 224 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 864.00 | | 1 300.00 | 283 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 283 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 249 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 268.00 | | 1 300.00 | 249 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 732.00 | 7 676.00 | 1 500.00 | 205 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 467.00 | 7 676.00 | 1 500.00 | 204 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 2 470.00 | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 2 470.00 | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 2 470.00 | | 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 593.00 | 120 344.00 | 249.00 | 120 593.00 |
VW T.V.A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
ST Autres comptes | 112 318.00 | | | 112 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
YT Sous‐traitance | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 054.00 | | | 253 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 787.00 | | | 261 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |