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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 150.00 | 115 659.00 | 491.00 | 116 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 918.00 | 102 693.00 | 30 225.00 | 132 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 664.00 | 219 618.00 | 64 046.00 | 283 664.00 |
BT Marchandises | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 543.00 | 2 105.00 | 104 438.00 | 106 543.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 184 838.00 | | 184 838.00 | 184 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 364.00 | 2 105.00 | 311 259.00 | 313 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 028.00 | 221 723.00 | 375 305.00 | 597 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DL TOTAL (I) | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
EA Autres dettes | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 020.00 | | | 183 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 305.00 | | | 375 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 020.00 | | | 183 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 261.00 | | 721 261.00 | 721 261.00 |
FG Production vendue services | 383 635.00 | | 383 635.00 | 383 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 897.00 | | 1 104 897.00 | 1 104 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 829.00 | | | 1 159 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 169.00 | | | 1 149 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 664.00 | | | 283 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 068.00 | | | 249 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 908.00 | 7 710.00 | | 211 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 643.00 | 7 710.00 | | 210 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | | 754.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859.00 | | 754.00 | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859.00 | | 754.00 | 2 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 969.00 | 115 720.00 | 249.00 | 115 969.00 |
VW T.V.A. | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |