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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 225.00 | 55 868.00 | 4 357.00 | 60 225.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 481.00 | 172 023.00 | 144 458.00 | 316 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 179.00 | 147 744.00 | 280 435.00 | 428 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 541.00 | 780 658.00 | 631 883.00 | 1 412 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 010.00 | | 580 010.00 | 580 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 396.00 | 13 471.00 | 1 550 924.00 | 1 564 396.00 |
BZ Autres créances | 608 328.00 | | 608 328.00 | 608 328.00 |
CF Disponibilités | 3 401 380.00 | | 3 401 380.00 | 3 401 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 107.00 | 13 471.00 | 6 239 635.00 | 6 253 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 532.00 | 794 129.00 | 6 885 403.00 | 7 679 532.00 |
CU Autres participations | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 055.00 | 405 023.00 | 76 032.00 | 481 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 979.00 | 93 979.00 | | 93 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 488.00 | 726 488.00 | | 726 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DG Autres réserves | 1 147 669.00 | 392 970.00 | | 1 147 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 107.00 | 754 699.00 | | 598 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 641.00 | 1 977 534.00 | | 2 575 641.00 |
DP Provisions pour risques | 13 885.00 | 187 545.00 | | 13 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 223.00 | 187 545.00 | | 411 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 125 448.00 | 1 111 609.00 | | 1 125 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | 75 492.00 | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 34 000.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 876.00 | 441.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 667.00 | 1 179 994.00 | | 1 010 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 558.00 | 511 907.00 | | 631 558.00 |
EA Autres dettes | 49 645.00 | 20 344.00 | | 49 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 194.00 | 2 933 787.00 | | 3 888 194.00 |
ED (V) | 10 346.00 | 19 882.00 | | 10 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 404.00 | 5 118 748.00 | | 6 885 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 318.00 | 1 821 737.00 | | 2 834 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 298 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 342 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 549 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 331 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 933 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 945.00 | 210 529.00 | | 12 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 945.00 | -73 150.00 | | -12 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489 368.00 | -395 488.00 | | -489 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 621 851.00 | 10 589 439.00 | | 10 621 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 023 744.00 | 9 834 740.00 | | 10 023 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 107.00 | 754 699.00 | | 598 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 874.00 | | 447 598.00 | 1 727 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010 582.00 | | | 1 010 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 644.00 | 83 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 931.00 | 1 412 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 529 527.00 | 481 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 60 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 016.00 | 787 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 065.00 | | 7 905.00 | 53 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 503.00 | | 391 403.00 | 606 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 724.00 | | 48 290.00 | 57 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 749.00 | 232 196.00 | 740 287.00 | 1 288 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817 840.00 | 116 710.00 | 529 527.00 | 817 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 522.00 | 10 091.00 | 744.00 | 46 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 388.00 | 105 395.00 | 210 016.00 | 424 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 545.00 | 411 222.00 | 187 545.00 | 187 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 545.00 | 411 222.00 | 187 545.00 | 187 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 885.00 | 187 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 397 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 713.00 | 2 251 016.00 | 79 697.00 | 2 330 713.00 |