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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 830.00 | 75 346.00 | 485.00 | 75 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 760.00 | 742 109.00 | 665 651.00 | 1 407 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 419.00 | 463 574.00 | 534 845.00 | 998 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 720.00 | 1 281 028.00 | 1 366 691.00 | 2 647 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301 908.00 | 83 725.00 | 6 218 184.00 | 6 301 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 859.00 | 24 055.00 | 2 535 804.00 | 2 559 859.00 |
BZ Autres créances | 656 826.00 | | 656 826.00 | 656 826.00 |
CF Disponibilités | 12 261 359.00 | | 12 261 359.00 | 12 261 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 276.00 | | 201 276.00 | 201 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 993 487.00 | 107 780.00 | 21 885 706.00 | 21 993 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 679 172.00 | 1 388 809.00 | 23 290 363.00 | 24 679 172.00 |
CU Autres participations | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 488.00 | 726 488.00 | | 726 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DG Autres réserves | 3 006 158.00 | 5 633 777.00 | | 3 006 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 406 850.00 | 7 928 381.00 | | 14 406 850.00 |
DL TOTAL (I) | 18 220 145.00 | 14 369 296.00 | | 18 220 145.00 |
DP Provisions pour risques | 332 868.00 | 197 127.00 | | 332 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 868.00 | 197 127.00 | | 332 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 588 898.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 998.00 | 1 999 320.00 | | 2 851 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 281.00 | 1 577 196.00 | | 1 788 281.00 |
EA Autres dettes | 39 784.00 | 123 300.00 | | 39 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 715 012.00 | 4 290 625.00 | | 4 715 012.00 |
ED (V) | 22 338.00 | 497.00 | | 22 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 290 363.00 | 18 857 545.00 | | 23 290 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680 063.00 | 4 290 625.00 | | 4 680 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 270 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 382 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 689 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 363 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 485 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 329 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 662 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 338 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 194 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 168 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 562 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 719.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -719.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 941.00 | -194 697.00 | | 154 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 363 231.00 | 32 713 437.00 | | 55 363 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 956 382.00 | 24 785 056.00 | | 40 956 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 406 850.00 | 7 928 381.00 | | 14 406 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 693.00 | | 471 214.00 | 2 401 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 187.00 | 2 647 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 187.00 | 2 493 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 925.00 | | 471 214.00 | 2 247 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 120.00 | 365 507.00 | 3 599.00 | 919 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 729.00 | 616.00 | | 74 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 391.00 | 364 891.00 | 3 599.00 | 844 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 127.00 | 187 965.00 | 52 224.00 | 197 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 127.00 | 187 965.00 | 52 224.00 | 197 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 998.00 | 2 851 998.00 | | 2 851 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788 281.00 | 1 788 281.00 | | 1 788 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 859.00 | 2 535 803.00 | 24 056.00 | 2 559 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 826.00 | 656 826.00 | | 656 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 276.00 | 201 276.00 | | 201 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 225.00 | 3 393 905.00 | 98 321.00 | 3 492 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 063.00 | 4 680 063.00 | | 4 680 063.00 |