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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 615.00 | 71 471.00 | 3 144.00 | 74 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 786.00 | 449 329.00 | 622 456.00 | 1 071 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 193.00 | 265 867.00 | 70 326.00 | 336 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 719.00 | | 392 719.00 | 392 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 252.00 | 786 668.00 | 1 166 584.00 | 1 953 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616 453.00 | 18 909.00 | 2 597 544.00 | 2 616 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 682.00 | 21 846.00 | 3 135 836.00 | 3 157 682.00 |
BZ Autres créances | 513 524.00 | | 513 524.00 | 513 524.00 |
CF Disponibilités | 4 019 383.00 | | 4 019 383.00 | 4 019 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 004.00 | | 337 004.00 | 337 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 644 045.00 | 40 755.00 | 10 603 290.00 | 10 644 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 980.00 | 827 423.00 | 11 798 557.00 | 12 625 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
CU Autres participations | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 488.00 | 726 488.00 | | 726 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DG Autres réserves | 4 219 639.00 | 1 726 168.00 | | 4 219 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694 137.00 | 2 493 471.00 | | 2 694 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 720 914.00 | 5 026 777.00 | | 7 720 914.00 |
DP Provisions pour risques | 222 390.00 | 192 825.00 | | 222 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 390.00 | 192 825.00 | | 222 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 130 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 369.00 | 2 285 448.00 | | 2 651 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 685.00 | 1 012 597.00 | | 1 157 685.00 |
EA Autres dettes | 31 053.00 | 34 040.00 | | 31 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 840 107.00 | 5 465 170.00 | | 3 840 107.00 |
ED (V) | 15 146.00 | 28 201.00 | | 15 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 557.00 | 10 712 973.00 | | 11 798 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 107.00 | 1 588 947.00 | | 3 840 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
FD Production vendue biens | 22 694 249.00 | | 22 694 249.00 | 22 694 249.00 |
FG Production vendue services | 128 798.00 | | 128 798.00 | 128 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 968 600.00 | | 22 968 600.00 | 22 968 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 321 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 933 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 314.00 | |
GE Autres charges | | | 681 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 364 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 276.00 | 137 624.00 | | 146 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 650.00 | 67 737.00 | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 305.00 | 205 361.00 | | 150 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 305.00 | -205 361.00 | | -150 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 609.00 | -347 303.00 | | 42 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 338 037.00 | 19 499 412.00 | | 23 338 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 643 900.00 | 17 005 941.00 | | 20 643 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694 137.00 | 2 493 471.00 | | 2 694 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 586.00 | | 837 771.00 | 1 870 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 055.00 | | | 481 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 415.00 | 77 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 106.00 | 1 953 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 481 055.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 636.00 | 1 800 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 028.00 | | 764 306.00 | 1 261 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 887.00 | | 73 466.00 | 53 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 953.00 | 234 406.00 | 705 691.00 | 1 257 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 055.00 | | 481 055.00 | 481 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 675.00 | 4 797.00 | | 66 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 223.00 | 229 609.00 | 224 636.00 | 710 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 825.00 | 103 314.00 | 73 748.00 | 192 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 825.00 | 103 314.00 | 73 748.00 | 192 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 314.00 | 73 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 369.00 | 2 651 369.00 | | 2 651 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 682.00 | 3 135 835.00 | 21 847.00 | 3 157 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130 555.00 | | | 2 130 555.00 |
VP Divers | 513 524.00 | 513 524.00 | | 513 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 685.00 | 1 157 685.00 | | 1 157 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 004.00 | 337 004.00 | | 337 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 474.00 | 3 986 363.00 | 96 112.00 | 4 082 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 107.00 | 3 840 107.00 | | 3 840 107.00 |