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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 725.00 | 62 089.00 | 9 636.00 | 71 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 173.00 | 225 206.00 | 354 967.00 | 580 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 520.00 | 205 782.00 | 256 738.00 | 462 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 316.00 | 954 392.00 | 748 924.00 | 1 703 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 362.00 | | 1 144 362.00 | 1 144 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 960.00 | 21 846.00 | 2 097 114.00 | 2 118 960.00 |
BZ Autres créances | 727 073.00 | | 727 073.00 | 727 073.00 |
CF Disponibilités | 2 546 776.00 | | 2 546 776.00 | 2 546 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 898.00 | 21 846.00 | 6 616 052.00 | 6 637 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 755.00 | 976 238.00 | 7 423 516.00 | 8 399 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
CU Autres participations | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 054.00 | 461 314.00 | 19 740.00 | 481 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 487.00 | | | 726 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DG Autres réserves | 559 349.00 | | | 559 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 818.00 | | | 1 466 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 305.00 | | | 2 833 305.00 |
DP Provisions pour risques | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 219.00 | | | 2 458 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 161.00 | | | 1 301 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 459.00 | | | 727 459.00 |
EA Autres dettes | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 313.00 | | | 4 513 313.00 |
ED (V) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 516.00 | | | 7 423 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 262.00 | | | 2 381 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FD Production vendue biens | 820 706.00 | 14 299 066.00 | 15 119 772.00 | 820 706.00 |
FG Production vendue services | 16 878.00 | 72 635.00 | 89 514.00 | 16 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 673.00 | 14 371 701.00 | 15 209 374.00 | 837 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 289 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 209 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 539.00 | |
GE Autres charges | | | 220 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 181 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 264.00 | | | 219 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 731.00 | | | -11 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560 601.00 | | | -560 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 841 164.00 | | | 15 841 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 346.00 | | | 14 374 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 818.00 | | | 1 466 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 541.00 | | | 1 412 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 055.00 | | | 481 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 890.00 | | | 787 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 658.00 | 191 232.00 | 17 497.00 | 780 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 023.00 | 56 292.00 | | 405 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 868.00 | 6 221.00 | | 55 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 767.00 | 128 719.00 | 17 497.00 | 319 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 223.00 | 67 702.00 | 411 223.00 | 411 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 223.00 | 67 702.00 | 411 223.00 | 411 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 540.00 | 13 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 397 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 162.00 | 1 301 162.00 | | 1 301 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 220.00 | 327 684.00 | 2 006 694.00 | 2 458 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 396.00 | | | 1 192 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 548.00 | 2 923 664.00 | 81 884.00 | 3 005 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 818.00 | 2 381 263.00 | 2 006 694.00 | 4 511 818.00 |