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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 830.00 | 74 729.00 | 1 101.00 | 75 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 088.00 | 494 552.00 | 680 536.00 | 1 175 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 163.00 | 349 839.00 | 517 324.00 | 867 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 674.00 | | 205 674.00 | 205 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 693.00 | 919 120.00 | 1 482 573.00 | 2 401 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770 191.00 | 98 712.00 | 2 671 479.00 | 2 770 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 830.00 | 24 055.00 | 2 663 775.00 | 2 687 830.00 |
BZ Autres créances | 570 542.00 | | 570 542.00 | 570 542.00 |
CF Disponibilités | 11 117 750.00 | | 11 117 750.00 | 11 117 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 520.00 | | 278 520.00 | 278 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 476 973.00 | 122 768.00 | 17 354 206.00 | 17 476 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 899 433.00 | 1 041 887.00 | 18 857 545.00 | 19 899 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
CU Autres participations | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 488.00 | 726 488.00 | | 726 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DG Autres réserves | 5 633 777.00 | 4 219 639.00 | | 5 633 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928 381.00 | 2 694 137.00 | | 7 928 381.00 |
DL TOTAL (I) | 14 369 296.00 | 7 720 914.00 | | 14 369 296.00 |
DP Provisions pour risques | 197 127.00 | 222 390.00 | | 197 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 127.00 | 222 390.00 | | 197 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 898.00 | | | 588 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 320.00 | 2 651 369.00 | | 1 999 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 196.00 | 1 157 685.00 | | 1 577 196.00 |
EA Autres dettes | 123 300.00 | 31 053.00 | | 123 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 625.00 | 3 840 107.00 | | 4 290 625.00 |
ED (V) | 497.00 | 15 146.00 | | 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 857 545.00 | 11 798 557.00 | | 18 857 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 625.00 | 3 840 107.00 | | 4 290 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 149 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 428 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 705 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 896 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 766.00 | |
GE Autres charges | | | 889 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 895 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 809 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 734 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | 3 650.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 150 305.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -150 305.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 697.00 | 42 609.00 | | -194 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 713 437.00 | 23 338 037.00 | | 32 713 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 785 056.00 | 20 643 900.00 | | 24 785 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928 381.00 | 2 694 137.00 | | 7 928 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 252.00 | | 792 190.00 | 1 953 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 749.00 | 2 401 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 749.00 | 2 247 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | | 1 215.00 | 74 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 698.00 | | 790 975.00 | 1 800 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 668.00 | 289 155.00 | 156 703.00 | 786 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 471.00 | 3 258.00 | | 71 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 196.00 | 285 897.00 | 156 703.00 | 715 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 390.00 | 20 766.00 | 46 030.00 | 222 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 390.00 | 20 766.00 | 46 030.00 | 222 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 766.00 | 46 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 320.00 | 1 999 320.00 | | 1 999 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 196.00 | 1 577 196.00 | | 1 577 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 830.00 | 2 663 775.00 | 24 055.00 | 2 687 830.00 |
VI Groupe et associés | 588 898.00 | 588 898.00 | | 588 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 542.00 | 570 542.00 | | 570 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 520.00 | 278 520.00 | | 278 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 157.00 | 3 512 837.00 | 98 320.00 | 3 611 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 625.00 | 4 290 625.00 | | 4 290 625.00 |