| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 615.00 | 66 675.00 | 7 941.00 | 74 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 845.00 | 318 988.00 | 430 858.00 | 749 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 183.00 | 391 236.00 | 119 947.00 | 511 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 586.00 | 1 257 953.00 | 612 633.00 | 1 870 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 891.00 | | 1 474 891.00 | 1 474 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 218.00 | 21 846.00 | 4 164 372.00 | 4 186 218.00 |
BZ Autres créances | 506 159.00 | | 506 159.00 | 506 159.00 |
CF Disponibilités | 3 831 790.00 | | 3 831 790.00 | 3 831 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 072 409.00 | 21 846.00 | 10 050 562.00 | 10 072 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 992 772.00 | 1 279 799.00 | 10 712 973.00 | 11 992 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
CU Autres participations | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 055.00 | 481 055.00 | | 481 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 488.00 | 726 488.00 | | 726 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DG Autres réserves | 1 726 168.00 | 559 350.00 | | 1 726 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493 471.00 | 1 466 818.00 | | 2 493 471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 777.00 | 2 833 306.00 | | 5 026 777.00 |
DP Provisions pour risques | 192 825.00 | 67 702.00 | | 192 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 825.00 | 67 702.00 | | 192 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 840.00 | 2 458 220.00 | | 2 130 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 1 495.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 448.00 | 1 301 162.00 | | 2 285 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 597.00 | 727 459.00 | | 1 012 597.00 |
EA Autres dettes | 34 040.00 | 24 977.00 | | 34 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 170.00 | 4 513 313.00 | | 5 465 170.00 |
ED (V) | 28 201.00 | 9 195.00 | | 28 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 973.00 | 7 423 516.00 | | 10 712 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 947.00 | 2 130 555.00 | | 1 588 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 060 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 164 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 497 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 123 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 663.00 | |
GE Autres charges | | | 573 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 101 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 737.00 | 12 731.00 | | 67 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 361.00 | 12 731.00 | | 205 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 361.00 | -11 731.00 | | -205 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 303.00 | -560 601.00 | | -347 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 499 412.00 | 15 841 164.00 | | 19 499 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 005 941.00 | 14 374 346.00 | | 17 005 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493 471.00 | 1 466 818.00 | | 2 493 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 317.00 | | | 1 703 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 055.00 | | | 481 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 825.00 | | | 1 086 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 393.00 | 319 256.00 | 15 695.00 | 954 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 315.00 | 19 740.00 | | 461 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 089.00 | 4 585.00 | | 62 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 989.00 | 294 930.00 | 15 695.00 | 430 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 702.00 | 183 663.00 | 58 540.00 | 67 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 702.00 | 183 663.00 | 58 540.00 | 67 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 663.00 | 58 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 448.00 | 2 285 448.00 | | 2 285 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 218.00 | | | 4 186 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 555.00 | 541 609.00 | 1 588 947.00 | 2 130 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 664.00 | | | 327 664.00 |
VP Divers | 506 159.00 | | | 506 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 597.00 | 1 012 597.00 | | 1 012 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 942.00 | 4 743 881.00 | 72 061.00 | 4 815 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 633.00 | 3 875 686.00 | 1 588 947.00 | 5 464 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |