| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 830.00 | 75 751.00 | 80.00 | 75 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 271.00 | 880 095.00 | 478 176.00 | 1 358 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 540.00 | 602 574.00 | 521 966.00 | 1 124 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 128.00 | | 311 128.00 | 311 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 908.00 | 1 558 420.00 | 1 388 488.00 | 2 946 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 393 323.00 | 96 594.00 | 9 296 729.00 | 9 393 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 446.00 | 43 553.00 | 4 009 894.00 | 4 053 446.00 |
BZ Autres créances | 2 944 292.00 | | 2 944 292.00 | 2 944 292.00 |
CF Disponibilités | 16 606 400.00 | | 16 606 400.00 | 16 606 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 999.00 | | 234 999.00 | 234 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 232 461.00 | 140 146.00 | 33 092 314.00 | 33 232 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 230 003.00 | 1 698 566.00 | 34 531 437.00 | 36 230 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
CU Autres participations | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 488.00 | 726 488.00 | | 726 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DG Autres réserves | 13 513 007.00 | 3 006 158.00 | | 13 513 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 678 984.00 | 14 406 850.00 | | 13 678 984.00 |
DL TOTAL (I) | 27 999 130.00 | 18 220 145.00 | | 27 999 130.00 |
DP Provisions pour risques | 183 612.00 | 332 868.00 | | 183 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 612.00 | 332 868.00 | | 183 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 376.00 | 2 851 998.00 | | 3 415 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782 991.00 | 1 788 281.00 | | 2 782 991.00 |
EA Autres dettes | 118 500.00 | 39 784.00 | | 118 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 867.00 | 4 715 011.00 | | 6 316 867.00 |
ED (V) | 31 828.00 | 22 338.00 | | 31 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 531 437.00 | 23 290 363.00 | | 34 531 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 48 785 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 010 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 145 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 268 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 134 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 234 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 444 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 204 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 940 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 286.00 | 700.00 | | 28 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 657.00 | 700.00 | | 37 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 657.00 | -700.00 | | -37 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 866.00 | 154 941.00 | | -144 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 861 940.00 | 55 363 231.00 | | 50 861 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 182 956.00 | 40 956 382.00 | | 37 182 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 678 984.00 | 14 406 850.00 | | 13 678 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 720.00 | | 460 024.00 | 2 647 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 836.00 | 2 946 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 038.00 | 2 793 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 951.00 | | 460 024.00 | 2 493 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 028.00 | 386 372.00 | 108 981.00 | 1 281 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 346.00 | 405.00 | | 75 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 683.00 | 385 967.00 | 108 981.00 | 1 205 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 868.00 | 119 709.00 | 268 965.00 | 332 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 868.00 | 119 709.00 | 268 965.00 | 332 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 075.00 | 268 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 376.00 | 3 415 376.00 | | 3 415 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782 991.00 | 2 782 991.00 | | 2 782 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 446.00 | 4 009 893.00 | 43 553.00 | 4 053 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944 292.00 | 2 944 292.00 | | 2 944 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 999.00 | 234 999.00 | | 234 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 204.00 | 7 189 185.00 | 117 019.00 | 7 306 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 867.00 | 6 316 867.00 | | 6 316 867.00 |